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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 530 654.00 | 79 594.00 | 451 060.00 | 530 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 641.00 | 680 889.00 | 141 751.00 | 822 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 585.00 | 1 308 320.00 | 897 265.00 | 2 205 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 510.00 | 2 081 295.00 | 1 578 215.00 | 3 659 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 179.00 | | 2 239 179.00 | 2 239 179.00 |
BZ Autres créances | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
CF Disponibilités | 1 685 414.00 | | 1 685 414.00 | 1 685 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 345.00 | | 4 393 345.00 | 4 393 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 854.00 | 2 081 295.00 | 5 971 560.00 | 8 052 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 230.00 | 2 121 732.00 | | 2 376 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 698.00 | 394 498.00 | | 352 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 928.00 | 2 681 230.00 | | 2 893 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 195.00 | 61 298.00 | | 86 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 195.00 | 61 298.00 | | 86 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 847.00 | 653 092.00 | | 847 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 057.00 | 830 706.00 | | 718 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 460.00 | 1 240 485.00 | | 1 300 460.00 |
EA Autres dettes | 24 609.00 | 7 249.00 | | 24 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 464.00 | 150 000.00 | | 100 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 437.00 | 2 881 532.00 | | 2 991 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 560.00 | 5 624 060.00 | | 5 971 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 177.00 | 2 475 730.00 | | 2 520 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 1 136.00 | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 442 029.00 | | 10 442 029.00 | 10 442 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 029.00 | | 10 442 029.00 | 10 442 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 622 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 795.00 | 31 799.00 | | 40 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 574.00 | 81 395.00 | | 54 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 574.00 | 105 981.00 | | 54 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 162.00 | 3 821.00 | | 32 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 1 427.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 906.00 | 5 247.00 | | 34 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 668.00 | 100 734.00 | | 19 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 482.00 | 50 076.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 862.00 | 139 522.00 | | 67 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 321.00 | 9 643 123.00 | | 10 682 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 623.00 | 9 248 625.00 | | 10 329 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 698.00 | 394 498.00 | | 352 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 040.00 | | 514 845.00 | 3 309 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 35 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 375.00 | 3 659 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 531.00 | 3 611 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 284.00 | | 503 973.00 | 3 269 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 113.00 | | 10 871.00 | 27 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 009.00 | 390 825.00 | 126 540.00 | 1 817 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 518.00 | 390 825.00 | 126 540.00 | 1 804 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 298.00 | 63 895.00 | 38 998.00 | 61 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 886.00 | 63 895.00 | 43 586.00 | 65 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 895.00 | 43 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 057.00 | 718 057.00 | | 718 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 418.00 | 584 418.00 | | 584 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 179.00 | | | 2 239 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VC Groupe et associés | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 995.00 | 375 735.00 | 471 260.00 | 846 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 907.00 | | | 335 907.00 |
VP Divers | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 185.00 | 2 639 885.00 | 1 300.00 | 2 641 185.00 |
VW T.V.A. | 331 580.00 | 331 580.00 | | 331 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 437.00 | 2 520 177.00 | 471 260.00 | 2 991 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |