| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 274.00 | 10 035.00 | 5 239.00 | 15 274.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 540 594.00 | 106 503.00 | 434 092.00 | 540 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 848.00 | 723 957.00 | 203 891.00 | 927 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 488.00 | 1 556 127.00 | 779 360.00 | 2 335 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 650.00 | 2 396 622.00 | 1 436 028.00 | 3 832 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 298.00 | 31 110.00 | 2 152 188.00 | 2 183 298.00 |
BZ Autres créances | 304 118.00 | | 304 118.00 | 304 118.00 |
CF Disponibilités | 1 475 627.00 | | 1 475 627.00 | 1 475 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 277.00 | 31 110.00 | 4 048 167.00 | 4 079 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 927.00 | 2 427 732.00 | 5 484 195.00 | 7 911 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 253.00 | 2 376 230.00 | | 2 376 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 138.00 | 352 698.00 | | 265 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 392.00 | 2 893 928.00 | | 2 806 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 455.00 | 86 195.00 | | 96 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 455.00 | 86 195.00 | | 96 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 496.00 | 847 847.00 | | 607 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 823.00 | 718 057.00 | | 744 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 926.00 | 1 300 460.00 | | 1 117 926.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 24 609.00 | | 7 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 108.00 | 100 464.00 | | 103 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 349.00 | 2 991 437.00 | | 2 581 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 195.00 | 5 971 560.00 | | 5 484 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 505.00 | 2 520 177.00 | | 2 294 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 851.00 | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 572 912.00 | | 10 572 912.00 | 10 572 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 912.00 | | 10 572 912.00 | 10 572 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 647 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | 40 795.00 | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 695.00 | 54 574.00 | | 46 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 695.00 | 54 574.00 | | 46 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 875.00 | 32 162.00 | | 23 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 875.00 | 34 906.00 | | 83 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 180.00 | 19 668.00 | | -37 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 396.00 | 9 482.00 | | 32 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 743.00 | 67 862.00 | | 86 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 765.00 | 10 682 321.00 | | 10 701 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 627.00 | 10 329 623.00 | | 10 436 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 138.00 | 352 698.00 | | 265 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 510.00 | | 334 672.00 | 3 659 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 533.00 | 3 832 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 217.00 | 15 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 316.00 | 3 803 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | 6 000.00 | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 726.00 | | 327 519.00 | 3 611 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 141.00 | | 1 153.00 | 35 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 295.00 | 400 139.00 | 84 812.00 | 2 081 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 761.00 | 3 217.00 | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 804.00 | 399 378.00 | 81 595.00 | 2 068 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 195.00 | 40 000.00 | 29 740.00 | 86 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 195.00 | 71 110.00 | 29 740.00 | 86 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 823.00 | 744 823.00 | | 744 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 163.00 | 555 163.00 | | 555 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 966.00 | 2 145 966.00 | | 2 145 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
VB T. V. A. | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VC Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 941.00 | 320 097.00 | 286 843.00 | 606 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 055.00 | | | 393 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 621.00 | 2 503 489.00 | 38 132.00 | 2 541 621.00 |
VW T.V.A. | 216 673.00 | 216 673.00 | | 216 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 349.00 | 2 294 505.00 | 286 843.00 | 2 581 349.00 |