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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 968.00 | 32 846 926.00 | 357 041.00 | 33 203 968.00 |
BZ Autres créances | 3 731 851.00 | | 3 731 851.00 | 3 731 851.00 |
CF Disponibilités | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 872.00 | | 3 813 872.00 | 3 813 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 017 840.00 | 32 846 926.00 | 4 170 914.00 | 37 017 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 712 350.00 | | | 3 712 350.00 |
CU Autres participations | 33 203 968.00 | 32 846 926.00 | 357 041.00 | 33 203 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -285 215.00 | -191 689.00 | | -285 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 281.00 | -93 526.00 | | 488 281.00 |
DL TOTAL (I) | 370 763.00 | -117 517.00 | | 370 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 966.00 | 3 710 620.00 | | 3 785 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 11 340.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 800 150.00 | 3 736 526.00 | | 3 800 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 914.00 | 3 619 008.00 | | 4 170 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 530.00 | 55 570.00 | | 89 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | 131 494.00 | | 112 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 527.00 | 370 639.00 | | 802 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 246.00 | 464 165.00 | | 314 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 281.00 | -93 526.00 | | 488 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203 968.00 | | 27.00 | 33 203 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 33 203 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 33 203 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203 968.00 | | 27.00 | 33 203 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 114 583.00 | | 267 657.00 | 33 114 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 114 583.00 | | 267 657.00 | 33 114 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 267 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 007.00 | | | 3 713 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 966.00 | 75 346.00 | | 3 785 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 851.00 | 19 502.00 | 3 712 350.00 | 3 731 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 150.00 | 89 530.00 | | 3 800 150.00 |