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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 952.00 | 33 037 231.00 | 166 720.00 | 33 203 952.00 |
BZ Autres créances | 3 613 285.00 | | 3 613 285.00 | 3 613 285.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 338.00 | | 3 616 338.00 | 3 616 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 820 290.00 | 33 037 231.00 | 3 783 058.00 | 36 820 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 604 673.00 | | | 3 604 673.00 |
CU Autres participations | 33 203 952.00 | 33 037 231.00 | 166 720.00 | 33 203 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -324 792.00 | | | -324 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 894.00 | -324 792.00 | | -182 894.00 |
DL TOTAL (I) | -339 990.00 | -157 095.00 | | -339 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 331.00 | 4 057 955.00 | | 4 105 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 16 602.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 048.00 | 4 074 557.00 | | 4 123 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 058.00 | 3 917 461.00 | | 3 783 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 093.00 | 64 597.00 | | 65 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616.00 | 90 772.00 | | 8 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 510.00 | 415 564.00 | | 191 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 894.00 | -324 792.00 | | -182 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203 952.00 | | | 33 203 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 203 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203 952.00 | | | 33 203 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 613 285.00 | 8 612.00 | 3 604 674.00 | 3 613 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 105 332.00 | 47 377.00 | | 4 105 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 285.00 | 8 612.00 | 3 604 674.00 | 3 613 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 049.00 | 65 094.00 | | 4 123 049.00 |