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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 952.00 | 33 075 041.00 | 128 910.00 | 33 203 952.00 |
BZ Autres créances | 4 019 109.00 | | 4 019 109.00 | 4 019 109.00 |
CF Disponibilités | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 084.00 | | 4 060 084.00 | 4 060 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 264 037.00 | 33 075 041.00 | 4 188 995.00 | 37 264 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 012 743.00 | | | 4 012 743.00 |
CU Autres participations | 33 203 952.00 | 33 075 041.00 | 128 910.00 | 33 203 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | 403 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 605.00 | -71 151.00 | | -179 605.00 |
DL TOTAL (I) | -11 908.00 | 499 595.00 | | -11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 564.00 | 3 809 369.00 | | 4 189 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 14 510.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 903.00 | 3 823 879.00 | | 4 200 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 995.00 | 4 323 474.00 | | 4 188 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 189 564.00 | | | 4 189 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438.00 | 313 590.00 | | 59 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 043.00 | 384 741.00 | | 239 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 605.00 | -71 151.00 | | -179 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203 952.00 | | | 33 203 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 203 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203 952.00 | | | 33 203 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 109.00 | 6 365.00 | 4 012 744.00 | 4 019 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 189 565.00 | 53 153.00 | | 4 189 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 109.00 | 6 365.00 | 4 012 744.00 | 4 019 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 904.00 | 64 492.00 | | 4 200 904.00 |