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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 952.00 | 32 891 185.00 | 312 766.00 | 33 203 952.00 |
BZ Autres créances | 3 982 248.00 | | 3 982 248.00 | 3 982 248.00 |
CF Disponibilités | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 550.00 | | 4 150 550.00 | 4 150 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 354 502.00 | 32 891 185.00 | 4 463 316.00 | 37 354 502.00 |
CU Autres participations | 33 203 952.00 | 32 891 185.00 | 312 766.00 | 33 203 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 403 049.00 | 203 066.00 | | 403 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | 199 983.00 | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 639 436.00 | 570 747.00 | | 639 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 369.00 | 3 788 806.00 | | 3 809 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 204.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 879.00 | 3 803 011.00 | | 3 823 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 316.00 | 4 373 757.00 | | 4 463 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 879.00 | 20 476.00 | | 3 823 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -4.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 590.00 | 381 350.00 | | 313 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 900.00 | 181 368.00 | | 244 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | 199 983.00 | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203 968.00 | | | 33 203 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33 203 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 33 203 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203 968.00 | | | 33 203 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 799 209.00 | 231 818.00 | | 32 799 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 799 209.00 | 231 818.00 | | 32 799 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 958 592.00 | 1 074.00 | 3 957 518.00 | 3 958 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 369.00 | 59 971.00 | | 3 809 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 249.00 | 24 731.00 | 3 957 518.00 | 3 982 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 880.00 | 74 482.00 | | 3 823 880.00 |