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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 203 968.00 | 32 799 209.00 | 404 758.00 | 33 203 968.00 |
BZ Autres créances | 3 797 238.00 | | 3 797 238.00 | 3 797 238.00 |
CF Disponibilités | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 999.00 | | 3 968 999.00 | 3 968 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 172 966.00 | 32 799 209.00 | 4 373 757.00 | 37 172 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 683 616.00 | | | 3 683 616.00 |
CU Autres participations | 33 203 968.00 | 32 799 209.00 | 404 758.00 | 33 203 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 203 066.00 | -285 215.00 | | 203 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 983.00 | 488 281.00 | | 199 983.00 |
DL TOTAL (I) | 570 747.00 | 370 763.00 | | 570 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 806.00 | 3 785 966.00 | | 3 788 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 185.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 011.00 | 3 800 150.00 | | 3 803 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 757.00 | 4 170 914.00 | | 4 373 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 351.00 | 802 527.00 | | 381 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 368.00 | 314 246.00 | | 181 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 983.00 | 488 281.00 | | 199 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203 968.00 | | | 33 203 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 203 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 203 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 203 968.00 | | | 33 203 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846 926.00 | | 47 717.00 | 32 846 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846 926.00 | | 47 717.00 | 32 846 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 684 586.00 | | | 3 684 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 788 806.00 | 6 271.00 | | 3 788 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 238.00 | 113 622.00 | 3 683 616.00 | 3 797 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 011.00 | 20 476.00 | | 3 803 011.00 |