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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 836 517.00 | | 1 836 517.00 | 1 836 517.00 |
AP Constructions | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 558.00 | 167 592.00 | 61 966.00 | 229 558.00 |
BF Prêts | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 281.00 | 181 364.00 | 2 050 917.00 | 2 232 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 445.00 | | 416 445.00 | 416 445.00 |
BZ Autres créances | 2 685 889.00 | | 2 685 889.00 | 2 685 889.00 |
CF Disponibilités | 6 619 878.00 | | 6 619 878.00 | 6 619 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 722 312.00 | | 9 722 312.00 | 9 722 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 593.00 | 181 364.00 | 11 773 229.00 | 11 954 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 319.00 | 1 118 838.00 | | 1 800 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 158.00 | 681 481.00 | | 815 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 943.00 | 3 047 785.00 | | 3 862 943.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | 90 092.00 | | 71 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | 175 389.00 | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 19 582.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 721 528.00 | | 459 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 645.00 | 632 509.00 | | 562 645.00 |
EA Autres dettes | 6 806 906.00 | 7 902 383.00 | | 6 806 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 036.00 | 9 276 002.00 | | 7 839 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 229.00 | 12 499 175.00 | | 11 773 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580 869.00 | | 6 580 869.00 | 6 580 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 869.00 | | 6 580 869.00 | 6 580 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 320 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 64 000.00 | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 64 000.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | 20 800.00 | | -2 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 860.00 | 76 000.00 | | 56 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 669.00 | 303 387.00 | | 376 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 263.00 | 6 979 059.00 | | 6 885 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 105.00 | 6 297 578.00 | | 6 070 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 158.00 | 681 481.00 | | 815 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 848.00 | | 64 022.00 | 2 168 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 2 232 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 243 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 437.00 | | 47 080.00 | 1 789 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 493.00 | | 16 942.00 | 135 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 405.00 | 11 958.00 | | 169 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 405.00 | 11 958.00 | | 169 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 389.00 | 6 633.00 | 76 295.00 | 175 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 369.00 | 6 633.00 | 76 296.00 | 175 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 633.00 | 76 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 459 061.00 | | 459 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 777.00 | 244 777.00 | | 244 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806 906.00 | 6 806 906.00 | | 6 806 906.00 |
UP Prêts | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
UX Autres créances clients | 416 445.00 | | | 416 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 335.00 | | | 2 354 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 869.00 | 3 207 949.00 | 46 920.00 | 3 254 869.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 036.00 | 7 839 036.00 | | 7 839 036.00 |