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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 485 635.00 | 1 324 273.00 | 12 161 362.00 | 13 485 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144 466.00 | 1 157 259.00 | 987 207.00 | 2 144 466.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 703.00 | 870 742.00 | 968 961.00 | 1 839 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 002.00 | 432 878.00 | 56 124.00 | 489 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 800 503.00 | 4 690 231.00 | 20 110 272.00 | 24 800 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 819.00 | | 459 819.00 | 459 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 001.00 | | 941 001.00 | 941 001.00 |
BZ Autres créances | 4 964 749.00 | | 4 964 749.00 | 4 964 749.00 |
CF Disponibilités | 4 944 611.00 | | 4 944 611.00 | 4 944 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 689.00 | | 11 316 689.00 | 11 316 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 117 192.00 | 4 690 231.00 | 31 426 961.00 | 36 117 192.00 |
CU Autres participations | 6 458 048.00 | 786 000.00 | 5 672 048.00 | 6 458 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 920.00 | 169 200.00 | | 221 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 850 668.00 | 561 346.00 | | 11 850 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 794 301.00 | 5 159 353.00 | | 4 794 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 644.00 | -365 051.00 | | 1 312 644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 696 453.00 | 6 041 767.00 | | 18 696 453.00 |
DP Provisions pour risques | 27 090.00 | 49 955.00 | | 27 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 627.00 | 180 845.00 | | 235 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 717.00 | 230 800.00 | | 262 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 533.00 | 250 020.00 | | 62 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 901.00 | 212 548.00 | | 1 598 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 208.00 | 9 415 822.00 | | 2 409 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 133.00 | 2 375 943.00 | | 2 082 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 020.00 | | |
EA Autres dettes | 6 315 016.00 | 6 943 942.00 | | 6 315 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 791.00 | 19 270 295.00 | | 12 467 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 426 961.00 | 25 542 862.00 | | 31 426 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 884 741.00 | | 17 884 741.00 | 17 884 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 884 741.00 | | 17 884 741.00 | 17 884 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 145 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 243 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 123.00 | | | 2 753 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 123.00 | | | 2 753 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 367.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780 043.00 | 15 903.00 | | 2 780 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780 063.00 | 16 270.00 | | 2 780 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 940.00 | -16 270.00 | | -26 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 065.00 | 150 598.00 | | 146 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 081.00 | 184 825.00 | | 341 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 575.00 | 18 780 472.00 | | 22 427 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 931.00 | 19 145 523.00 | | 21 114 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 644.00 | -365 051.00 | | 1 312 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 637.00 | | 568 067.00 | 14 438 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 201 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 800 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378 106.00 | | -26 774.00 | 6 378 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 956.00 | | 21 701.00 | 1 431 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628 575.00 | | 573 140.00 | 6 628 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 836.00 | 140 332.00 | 727.00 | 407 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 836.00 | 140 332.00 | 727.00 | 407 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 800.00 | 46 405.00 | 63 988.00 | 230 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 481 532.00 | | | 2 481 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624 784.00 | | 49 272.00 | 3 624 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855 584.00 | 46 404.00 | 113 260.00 | 3 855 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 866.00 | 59 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | 53 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 208.00 | 2 409 208.00 | | 2 409 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 126.00 | 999 126.00 | | 999 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 001.00 | 725 001.00 | | 725 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315 016.00 | 6 315 016.00 | | 6 315 016.00 |
UP Prêts | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
UX Autres créances clients | 941 001.00 | 941 001.00 | | 941 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 1 167 842.00 | 1 167 842.00 | | 1 167 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 795.00 | 3 552 795.00 | | 3 552 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 901.00 | 1 598 901.00 | | 1 598 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 065.00 | 683 065.00 | | 683 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 663.00 | 6 370 997.00 | 743 666.00 | 7 114 663.00 |
VW T.V.A. | 233 769.00 | 233 769.00 | | 233 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 791.00 | 12 467 791.00 | | 12 467 791.00 |