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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 6 371 908.00 | 2 481 532.00 | 3 890 377.00 | 6 371 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 149.00 | 393 378.00 | 998 771.00 | 1 392 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BF Prêts | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 193.00 | 307 980.00 | 34 213.00 | 342 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 637.00 | 3 993 348.00 | 10 455 289.00 | 14 438 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223 510.00 | | 1 223 510.00 | 1 223 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 042.00 | | 1 306 042.00 | 1 306 042.00 |
BZ Autres créances | 6 090 467.00 | | 6 090 467.00 | 6 090 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
CF Disponibilités | 6 420 178.00 | | 6 420 178.00 | 6 420 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 845.00 | 49 272.00 | 15 087 573.00 | 15 136 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 575 482.00 | 4 042 620.00 | 25 542 862.00 | 29 575 482.00 |
CU Autres participations | 6 125 660.00 | 796 000.00 | 5 339 660.00 | 6 125 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 159 353.00 | 5 105 649.00 | | 5 159 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 051.00 | 53 703.00 | | -365 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 767.00 | 6 406 818.00 | | 6 041 767.00 |
DP Provisions pour risques | 49 955.00 | 15 664.00 | | 49 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 845.00 | 180 186.00 | | 180 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 800.00 | 195 851.00 | | 230 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 020.00 | 105 387.00 | | 250 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 548.00 | 195 952.00 | | 212 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415 822.00 | 3 831 040.00 | | 9 415 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 943.00 | 1 722 380.00 | | 2 375 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | 6 943 942.00 | 8 783 568.00 | | 6 943 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270 295.00 | 14 710 350.00 | | 19 270 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 542 862.00 | 21 313 020.00 | | 25 542 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 537 257.00 | | 18 537 257.00 | 18 537 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 257.00 | | 18 537 257.00 | 18 537 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 696 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 954 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 23.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 903.00 | 6 330.00 | | 15 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | 87 911.00 | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 270.00 | 432 252.00 | | -16 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 598.00 | 153 129.00 | | 150 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 825.00 | 477 215.00 | | 184 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 472.00 | 20 326 703.00 | | 18 780 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 145 523.00 | 20 272 999.00 | | 19 145 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 051.00 | 53 704.00 | | -365 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 283 796.00 | | 298 333.00 | 14 283 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 589.00 | | 6 628 575.00 | 127 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 492.00 | | 14 438 637.00 | 143 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 903.00 | | 6 378 106.00 | 15 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394 009.00 | | | 6 394 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 794.00 | | 91 162.00 | 1 340 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548 993.00 | | 207 171.00 | 6 548 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 017.00 | 134 819.00 | | 273 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 017.00 | 134 819.00 | | 273 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 851.00 | 70 795.00 | 35 846.00 | 195 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 481 532.00 | | | 2 481 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789 512.00 | 835 272.00 | | 2 789 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 363.00 | 906 067.00 | 35 846.00 | 2 985 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415 822.00 | 9 415 822.00 | | 9 415 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 790.00 | 974 790.00 | | 974 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 004.00 | 795 004.00 | | 795 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943 942.00 | 6 943 942.00 | | 6 943 942.00 |
UP Prêts | 160 721.00 | 27 257.00 | 133 464.00 | 160 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 193.00 | | 342 193.00 | 342 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 042.00 | 1 306 042.00 | | 1 306 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VB T. V. A. | 1 360 719.00 | 1 360 719.00 | | 1 360 719.00 |
VC Groupe et associés | 4 409 696.00 | 4 409 696.00 | | 4 409 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
VI Groupe et associés | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VP Divers | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 071.00 | 1 412 071.00 | | 1 412 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169 229.00 | 8 693 572.00 | 475 657.00 | 9 169 229.00 |
VW T.V.A. | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 295.00 | 19 270 295.00 | | 19 270 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 168.00 | | 164.00 |