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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 851 387.00 | | 1 851 387.00 | 1 851 387.00 |
AP Constructions | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 651.00 | 177 877.00 | 53 774.00 | 231 651.00 |
BF Prêts | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 204.00 | 191 649.00 | 2 081 554.00 | 2 273 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 106.00 | | 295 106.00 | 295 106.00 |
BZ Autres créances | 4 002 243.00 | | 4 002 243.00 | 4 002 243.00 |
CF Disponibilités | 5 029 045.00 | | 5 029 045.00 | 5 029 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 611.00 | | 9 326 611.00 | 9 326 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 815.00 | 191 649.00 | 11 408 165.00 | 11 599 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 221.00 | 1 800 319.00 | | 2 579 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 037.00 | 815 158.00 | | 1 283 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 724.00 | 3 862 943.00 | | 5 109 724.00 |
DP Provisions pour risques | 22 836.00 | 71 250.00 | | 22 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 786.00 | 71 250.00 | | 57 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 975.00 | 8 957.00 | | 135 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 515.00 | 459 061.00 | | 368 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 491.00 | 562 645.00 | | 696 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EA Autres dettes | 5 017 834.00 | 6 806 906.00 | | 5 017 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 655.00 | 7 839 036.00 | | 6 240 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 165.00 | 11 773 229.00 | | 11 408 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 655.00 | | | 6 240 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 952 801.00 | | 6 952 801.00 | 6 952 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 801.00 | | 6 952 801.00 | 6 952 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 322 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 447.00 | | | 277 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 153.00 | | | 598 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 276.00 | | | 7 092 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 239.00 | | | 5 809 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 037.00 | | | 1 283 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 281.00 | | 69 161.00 | 2 232 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 908.00 | 176 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 238.00 | 2 273 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 1 851 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 517.00 | | 18 200.00 | 1 836 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 330.00 | | 2 093.00 | 243 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 435.00 | | 48 868.00 | 152 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 364.00 | 10 285.00 | | 181 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 364.00 | 10 285.00 | | 181 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 506.00 | 9 710.00 | 17 231.00 | 107 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 506.00 | 17 231.00 | 42 169.00 | 107 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 515.00 | 368 515.00 | | 368 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 834.00 | 5 017 834.00 | | 5 017 834.00 |
UP Prêts | 70 880.00 | 9 621.00 | 61 259.00 | 70 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
UX Autres créances clients | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 667.00 | 3 689 667.00 | | 3 689 667.00 |
VI Groupe et associés | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
VP Divers | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 981.00 | 4 307 187.00 | 168 774.00 | 4 473 981.00 |
VW T.V.A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 655.00 | 6 240 655.00 | | 6 240 655.00 |