| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 387 811.00 | 2 481 531.00 | 3 906 279.00 | 6 387 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 921.00 | 258 559.00 | 1 059 361.00 | 1 317 921.00 |
BF Prêts | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 087.00 | 307 980.00 | 30 107.00 | 338 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 283 796.00 | 3 062 529.00 | 11 221 266.00 | 14 283 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 756.00 | | 1 044 756.00 | 1 044 756.00 |
BZ Autres créances | 1 005 566.00 | | 1 005 566.00 | 1 005 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CF Disponibilités | 7 965 918.00 | | 7 965 918.00 | 7 965 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 091 753.00 | | 10 091 753.00 | 10 091 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 375 549.00 | 3 062 529.00 | 21 313 020.00 | 24 375 549.00 |
CU Autres participations | 6 008 799.00 | | 6 008 799.00 | 6 008 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 649.00 | 3 854 507.00 | | 5 105 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 703.00 | 1 251 141.00 | | 53 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 818.00 | 6 353 115.00 | | 6 406 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 664.00 | 69 478.00 | | 15 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 186.00 | 128 189.00 | | 180 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 851.00 | 197 667.00 | | 195 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 387.00 | 74 643.00 | | 105 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 952.00 | 466.00 | | 195 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 040.00 | 1 688 046.00 | | 3 831 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 380.00 | 1 887 824.00 | | 1 722 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | 8 783 568.00 | 11 385 008.00 | | 8 783 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 710 350.00 | 15 035 989.00 | | 14 710 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 313 020.00 | 21 586 771.00 | | 21 313 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 986 446.00 | | 18 986 446.00 | 18 986 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 986 446.00 | | 18 986 446.00 | 18 986 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 693 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 163.00 | | | 520 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 330.00 | 2 900.00 | | 6 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 911.00 | 2 900.00 | | 87 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 251.00 | -2 900.00 | | 432 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 128.00 | 141 651.00 | | 153 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 215.00 | 551 417.00 | | 477 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 326 702.00 | 15 545 709.00 | | 20 326 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 272 999.00 | 14 294 568.00 | | 20 272 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 703.00 | 1 251 141.00 | | 53 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 401.00 | 5 593 011.00 | 1 140 553.00 | 7 610 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 116.00 | 6 548 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 054.00 | 7 116.00 | 14 283 796.00 | 53 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 054.00 | | 6 394 009.00 | 53 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 104.00 | 4 580 958.00 | | 1 866 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 741.00 | 1 012 052.00 | | 328 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 555.00 | | 1 140 553.00 | 5 415 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 978.00 | 31 772.00 | 733.00 | 241 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 978.00 | 31 772.00 | 733.00 | 241 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 307 980.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 272.00 | 57 249.00 | 102 670.00 | 241 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 481 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 789 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 241 272.00 | 2 846 761.00 | 102 670.00 | 241 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 058.00 | 77 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 558.00 | 2 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 040.00 | 3 831 040.00 | | 3 831 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 317.00 | 734 317.00 | | 734 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 356.00 | 782 356.00 | | 782 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783 568.00 | 8 783 568.00 | | 8 783 568.00 |
UP Prêts | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 087.00 | | 338 087.00 | 338 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 756.00 | 1 044 756.00 | | 1 044 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 791 787.00 | 791 787.00 | | 791 787.00 |
VC Groupe et associés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
VI Groupe et associés | 195 952.00 | 195 952.00 | | 195 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 084.00 | 2 074 891.00 | 540 192.00 | 2 615 084.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 350.00 | 14 604 963.00 | 105 387.00 | 14 710 350.00 |