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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 342.00 | 6 708.00 | 16 635.00 | 23 342.00 |
AP Constructions | 587 492.00 | 452 567.00 | 134 925.00 | 587 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 313.00 | 104 735.00 | 7 578.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 527.00 | 535 529.00 | 323 997.00 | 859 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 570.00 | 1 099 539.00 | 485 031.00 | 1 584 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 278.00 | | 443 278.00 | 443 278.00 |
BN En cours de production de biens | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 060.00 | | 633 060.00 | 633 060.00 |
BZ Autres créances | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CF Disponibilités | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 187.00 | | 1 559 187.00 | 1 559 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 757.00 | 1 099 539.00 | 2 044 218.00 | 3 143 757.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 104 217.00 | | | 1 104 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 834.00 | | | 1 273 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 848.00 | | | 532 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 384.00 | | | 770 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 218.00 | | | 2 044 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 653.00 | | | 747 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 200.00 | | 25 122.00 | 1 560 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 1 584 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 1 582 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 304.00 | | 25 122.00 | 1 558 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 759.00 | 117 532.00 | 752.00 | 982 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 759.00 | 117 532.00 | 752.00 | 982 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 633 060.00 | | | 633 060.00 |
VB T. V. A. | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 619.00 | 64 888.00 | 22 731.00 | 87 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 137.00 | 915 314.00 | 824.00 | 916 137.00 |
VW T.V.A. | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 384.00 | 747 653.00 | 22 731.00 | 770 384.00 |