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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 342.00 | 8 537.00 | 14 805.00 | 23 342.00 |
AP Constructions | 594 112.00 | 479 927.00 | 114 185.00 | 594 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 825.00 | 111 482.00 | 11 343.00 | 122 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 707.00 | 635 469.00 | 262 237.00 | 897 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 332.00 | 1 235 415.00 | 404 917.00 | 1 640 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 543.00 | | 459 543.00 | 459 543.00 |
BN En cours de production de biens | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 464.00 | | 687 464.00 | 687 464.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 863.00 | | 1 613 863.00 | 1 613 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 195.00 | 1 235 415.00 | 2 018 780.00 | 3 254 195.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 217 183.00 | | | 1 217 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 289.00 | | | 1 405 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 100.00 | | | 380 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 491.00 | | | 613 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 780.00 | | | 2 018 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 400.00 | | | 578 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 312.00 | | 108 848.00 | 1 579 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 828.00 | 1 640 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 828.00 | 1 637 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 416.00 | | 108 398.00 | 1 577 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 450.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 114.00 | 113 257.00 | 44 955.00 | 1 167 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 114.00 | 113 257.00 | 44 955.00 | 1 167 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 687 464.00 | 687 464.00 | | 687 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 571.00 | 26 480.00 | 35 091.00 | 61 571.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 220.00 | 902 946.00 | 1 274.00 | 904 220.00 |
VW T.V.A. | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 491.00 | 578 400.00 | 35 091.00 | 613 491.00 |