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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 342.00 | 9 452.00 | 13 891.00 | 23 342.00 |
AP Constructions | 588 495.00 | 485 290.00 | 103 205.00 | 588 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 080.00 | 102 272.00 | 12 807.00 | 115 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 916.00 | 720 172.00 | 176 744.00 | 896 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 179.00 | 1 317 186.00 | 308 993.00 | 1 626 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 605.00 | | 413 605.00 | 413 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
CF Disponibilités | 419 117.00 | | 419 117.00 | 419 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 572.00 | | 1 629 572.00 | 1 629 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 751.00 | 1 317 186.00 | 1 938 566.00 | 3 255 751.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 183 943.00 | | | 1 183 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 296.00 | | | 1 445 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 270.00 | | | 493 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 566.00 | | | 1 938 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 270.00 | | | 481 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 332.00 | | 22 672.00 | 1 640 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825.00 | 1 626 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 825.00 | 1 623 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 986.00 | | 22 672.00 | 1 637 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 415.00 | 118 345.00 | 36 575.00 | 1 235 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 415.00 | 118 345.00 | 36 575.00 | 1 235 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 542 741.00 | 542 741.00 | | 542 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 545.00 | 23 546.00 | 11 999.00 | 35 545.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 327.00 | 693 053.00 | 1 274.00 | 694 327.00 |
VW T.V.A. | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 270.00 | 481 270.00 | 11 999.00 | 493 270.00 |