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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 342.00 | 11 281.00 | 12 061.00 | 23 342.00 |
AP Constructions | 588 495.00 | 507 114.00 | 81 381.00 | 588 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 830.00 | 112 187.00 | 25 642.00 | 137 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 562.00 | 816 269.00 | 83 293.00 | 899 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 576.00 | 1 446 851.00 | 204 724.00 | 1 651 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 121.00 | | 385 121.00 | 385 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 260.00 | | 732 260.00 | 732 260.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
CF Disponibilités | 635 730.00 | | 635 730.00 | 635 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 521.00 | | 2 024 521.00 | 2 024 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 096.00 | 1 446 851.00 | 2 229 245.00 | 3 676 096.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 062 698.00 | | | 1 062 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 100.00 | | | 1 310 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 067.00 | | | 422 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 145.00 | | | 919 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 245.00 | | | 2 229 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 145.00 | | | 919 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 624.00 | | 50 952.00 | 1 600 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 278.00 | | 50 952.00 | 1 598 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 671.00 | 62 180.00 | | 1 384 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 671.00 | 62 180.00 | | 1 384 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 732 260.00 | 732 260.00 | | 732 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 609.00 | 891 335.00 | 1 274.00 | 892 609.00 |
VW T.V.A. | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 145.00 | 919 145.00 | | 919 145.00 |