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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 342.00 | 7 622.00 | 15 720.00 | 23 342.00 |
AP Constructions | 594 112.00 | 465 543.00 | 128 569.00 | 594 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 313.00 | 108 316.00 | 6 997.00 | 115 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 648.00 | 585 633.00 | 259 015.00 | 844 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 312.00 | 1 167 114.00 | 412 198.00 | 1 579 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 025.00 | | 448 025.00 | 448 025.00 |
BN En cours de production de biens | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 887.00 | | 517 887.00 | 517 887.00 |
BZ Autres créances | 236 357.00 | | 236 357.00 | 236 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 704.00 | | 1 615 704.00 | 1 615 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 016.00 | 1 167 114.00 | 2 027 902.00 | 3 195 016.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 202 488.00 | | | 1 202 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 529.00 | | | 1 388 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 747.00 | | | 482 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 373.00 | | | 639 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 902.00 | | | 2 027 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 215.00 | | | 636 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 570.00 | | 38 929.00 | 1 584 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 187.00 | 1 579 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 187.00 | 1 577 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 674.00 | | 38 929.00 | 1 582 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 539.00 | 107 430.00 | 39 855.00 | 1 099 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 539.00 | 107 430.00 | 39 855.00 | 1 099 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 517 887.00 | | | 517 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 30 594.00 | 3 158.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 485.00 | 943 661.00 | 824.00 | 944 485.00 |
VW T.V.A. | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 373.00 | 636 215.00 | 3 158.00 | 639 373.00 |