| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 780.00 | 170 834.00 | 148 946.00 | 319 780.00 |
AN Terrains | 10 164.00 | 1 169.00 | 8 995.00 | 10 164.00 |
AP Constructions | 19 404.00 | 2 919.00 | 16 485.00 | 19 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673 206.00 | 6 293 024.00 | 6 380 183.00 | 12 673 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 287.00 | 352 607.00 | 265 681.00 | 618 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 757.00 | 806 757.00 | 700 000.00 | 1 506 757.00 |
BF Prêts | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 457.00 | | 596 457.00 | 596 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 546 511.00 | 8 846 112.00 | 19 700 398.00 | 28 546 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797 775.00 | 30 637.00 | 2 767 138.00 | 2 797 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 306 816.00 | 60 922.00 | 4 245 894.00 | 4 306 816.00 |
BT Marchandises | 2 358 658.00 | 80 268.00 | 2 278 390.00 | 2 358 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515 940.00 | 256 339.00 | 21 259 602.00 | 21 515 940.00 |
BZ Autres créances | 16 158 908.00 | 4 306 188.00 | 11 852 720.00 | 16 158 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 947 525.00 | | 3 947 525.00 | 3 947 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 860.00 | | 1 268 860.00 | 1 268 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 832 719.00 | 4 734 353.00 | 48 098 366.00 | 52 832 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 381 920.00 | 13 580 466.00 | 67 801 454.00 | 81 381 920.00 |
CU Autres participations | 12 779 336.00 | 1 215 233.00 | 11 564 103.00 | 12 779 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | 4 048 473.00 | 4 048 473.00 | | 4 048 473.00 |
DH Report à nouveau | 12 920 102.00 | 16 584 823.00 | | 12 920 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814 373.00 | -3 664 721.00 | | -6 814 373.00 |
DL TOTAL (I) | 15 698 202.00 | 22 512 575.00 | | 15 698 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 479.00 | 392 899.00 | | 1 379 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 479.00 | 392 899.00 | | 1 379 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 052 126.00 | 23 686 728.00 | | 20 052 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 058.00 | 412 583.00 | | 664 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 931.00 | 374 328.00 | | 178 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 818.00 | 10 415 743.00 | | 13 675 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 893.00 | 5 288 143.00 | | 3 556 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 215.00 | 854 809.00 | | 186 215.00 |
EA Autres dettes | 8 700 876.00 | 2 209 468.00 | | 8 700 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 856.00 | 718 769.00 | | 708 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 723 773.00 | 46 960 572.00 | | 50 723 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 801 454.00 | 69 866 046.00 | | 67 801 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 187 074.00 | 36 008 231.00 | | 41 187 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 754 986.00 | 14 561 792.00 | | 11 754 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 086 192.00 | 7 714 455.00 | 12 800 647.00 | 5 086 192.00 |
FD Production vendue biens | 45 466 897.00 | 3 185 594.00 | 48 652 491.00 | 45 466 897.00 |
FG Production vendue services | 1 357 112.00 | 403 722.00 | 1 760 834.00 | 1 357 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 910 200.00 | 11 303 772.00 | 63 213 972.00 | 51 910 200.00 |
FM Production stockée | | | 1 476 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 295 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 904 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 926 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 239 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 048 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 069 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 929.00 | 1 290 774.00 | | 35 929.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 432.00 | 15 349.00 | | 28 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 734.00 | 39 344.00 | | 55 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881 092.00 | 199 574.00 | | 1 881 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 040 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 092.00 | 12 240 569.00 | | 1 881 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 407.00 | 3 860 460.00 | | 3 056 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 5 544 297.00 | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 174.00 | 172 000.00 | | 5 462 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 728.00 | 9 576 757.00 | | 8 519 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638 636.00 | 2 663 812.00 | | -6 638 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 069.00 | -145 642.00 | | -504 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 761 896.00 | 66 029 324.00 | | 70 761 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 576 269.00 | 69 694 045.00 | | 77 576 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814 373.00 | -3 664 721.00 | | -6 814 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 187.00 | 42 834.00 | | 874 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 893 106.00 | | 668 336.00 | 27 893 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 607.00 | 14 899 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 28 546 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | 13 323 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 957.00 | | 50 394.00 | 272 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017 352.00 | | 316 295.00 | 13 017 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602 798.00 | | 301 646.00 | 14 602 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912 748.00 | 920 552.00 | 9 177.00 | 5 912 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 089.00 | 49 316.00 | | 125 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 659.00 | 871 236.00 | 9 177.00 | 5 787 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 067 570.00 | | | 8 067 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 899.00 | 1 027 989.00 | 41 409.00 | 392 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 825.00 | 171 827.00 | 69 825.00 | 69 825.00 |
6T Sur comptes clients | 165 465.00 | 130 688.00 | 39 814.00 | 165 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 393 253.00 | 4 306 188.00 | 3 393 253.00 | 3 393 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650 533.00 | 4 608 702.00 | 3 502 892.00 | 5 650 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043 432.00 | 5 636 691.00 | 3 544 301.00 | 6 043 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 827.00 | 3 541 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 690.00 | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 462 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 1 050 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 058.00 | 664 058.00 | | 664 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 818.00 | 13 675 818.00 | | 13 675 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 991.00 | 1 484 991.00 | | 1 484 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 470.00 | 1 215 470.00 | | 1 215 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 766.00 | 389 766.00 | | 389 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 856.00 | 708 856.00 | | 708 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 506 757.00 | 806 757.00 | | 1 506 757.00 |
UP Prêts | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 457.00 | 90 477.00 | | 596 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 415 323.00 | | | 21 415 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
VB T. V. A. | 239 981.00 | | | 239 981.00 |
VC Groupe et associés | 14 488 128.00 | | | 14 488 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 986.00 | 11 754 986.00 | | 11 754 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 141.00 | 1 939 372.00 | 5 572 054.00 | 8 297 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 311 109.00 | 8 311 109.00 | | 8 311 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081 804.00 | | | 4 081 804.00 |
VP Divers | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 700.00 | 504 700.00 | | 504 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 274.00 | | | 1 368 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 860.00 | | | 1 268 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064 209.00 | 30 611 967.00 | 10 452 241.00 | 41 064 209.00 |
VW T.V.A. | 351 732.00 | 351 732.00 | | 351 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 544 843.00 | 41 187 074.00 | 6 622 054.00 | 50 544 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 790.00 | 454 163.00 | | 313 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975 514.00 | 1 735 169.00 | | 1 975 514.00 |
ST Autres comptes | 7 137 793.00 | 5 374 812.00 | | 7 137 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 955 475.00 | 841 214.00 | | 1 955 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 485 446.00 | 2 383 692.00 | | 5 485 446.00 |
YT Sous‐traitance | 401 473.00 | 383 576.00 | | 401 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 769 047.00 | 2 009 217.00 | | 2 769 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 370 388.00 | 355 414.00 | | 370 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684 178.00 | 809 577.00 | | 684 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 478 647.00 | 11 514 423.00 | | 12 478 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704 049.00 | 7 704 429.00 | | 8 704 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 239 302.00 | 10 343 988.00 | | 14 239 302.00 |