| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 218 371.00 | 103 749.00 | 322 120.00 |
AN Terrains | 10 164.00 | 2 185.00 | 7 978.00 | 10 164.00 |
AP Constructions | 19 404.00 | 4 859.00 | 14 545.00 | 19 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822 396.00 | 7 011 137.00 | 5 811 259.00 | 12 822 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 454.00 | 408 932.00 | 238 522.00 | 647 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 204.00 | | 599 204.00 | 599 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 791 117.00 | 7 887 344.00 | 18 903 772.00 | 26 791 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 902.00 | 10 084.00 | 3 023 818.00 | 3 033 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 755 586.00 | 14 113.00 | 5 741 473.00 | 5 755 586.00 |
BT Marchandises | 1 734 254.00 | 41 272.00 | 1 692 982.00 | 1 734 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477 302.00 | 160 942.00 | 10 316 360.00 | 10 477 302.00 |
BZ Autres créances | 13 193 162.00 | | 13 193 162.00 | 13 193 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 439 555.00 | | 5 439 555.00 | 5 439 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 792.00 | | 632 792.00 | 632 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 298 963.00 | 226 411.00 | 40 072 553.00 | 40 298 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 099 539.00 | 8 113 755.00 | 58 985 785.00 | 67 099 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
CU Autres participations | 11 651 167.00 | 238 288.00 | 11 412 878.00 | 11 651 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | 4 048 473.00 | 4 048 473.00 | | 4 048 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 105 729.00 | 12 920 102.00 | | 6 105 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200 153.00 | -6 814 373.00 | | -3 200 153.00 |
DL TOTAL (I) | 12 498 049.00 | 15 698 202.00 | | 12 498 049.00 |
DP Provisions pour risques | 150 683.00 | 1 379 479.00 | | 150 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 683.00 | 1 379 479.00 | | 150 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 559.00 | 20 052 126.00 | | 7 992 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429 947.00 | 664 058.00 | | 8 429 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 257.00 | 178 931.00 | | 693 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493 879.00 | 13 675 818.00 | | 15 493 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 775.00 | 3 556 893.00 | | 2 898 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 162.00 | 186 215.00 | | 206 162.00 |
EA Autres dettes | 7 055 653.00 | 8 700 876.00 | | 7 055 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 821.00 | 708 856.00 | | 566 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 337 053.00 | 50 723 773.00 | | 46 337 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 985 785.00 | 67 801 454.00 | | 58 985 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 520 231.00 | 41 187 074.00 | | 27 520 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375 640.00 | 11 754 986.00 | | 1 375 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022 611.00 | 5 359 532.00 | 11 382 143.00 | 6 022 611.00 |
FD Production vendue biens | 41 328 899.00 | 3 055 179.00 | 44 384 078.00 | 41 328 899.00 |
FG Production vendue services | 1 118 314.00 | 160 749.00 | 1 279 063.00 | 1 118 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 469 824.00 | 8 575 460.00 | 57 045 284.00 | 48 469 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 448 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 831 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 396 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 772 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 806 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 33 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 104 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 35 929.00 | | 1 985.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 28 432.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 525.00 | 55 734.00 | | 31 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471 960.00 | 1 881 092.00 | | 2 471 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 634 174.00 | | | 5 634 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106 138.00 | 1 881 092.00 | | 8 106 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 513.00 | 3 056 407.00 | | 7 829 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 251.00 | 1 147.00 | | 1 649 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 462 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478 764.00 | 8 519 728.00 | | 9 478 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372 626.00 | -6 638 636.00 | | -1 372 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 074.00 | -504 069.00 | | -469 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001 520.00 | 70 761 896.00 | | 70 001 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 201 673.00 | 77 576 269.00 | | 73 201 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200 153.00 | -6 814 373.00 | | -3 200 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 857 620.00 | 874 187.00 | | 857 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 546 511.00 | | 248 593.00 | 28 546 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943 671.00 | 12 966 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 262.00 | 2 001 725.00 | 26 791 117.00 | 2 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 58 054.00 | 13 499 418.00 | 2 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 351.00 | | 2 340.00 | 323 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323 323.00 | | 236 411.00 | 13 323 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899 837.00 | | 9 842.00 | 14 899 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 123.00 | 882 987.00 | 58 054.00 | 6 824 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 405.00 | 47 537.00 | | 174 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649 718.00 | 835 450.00 | 58 054.00 | 6 649 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 479.00 | 9 460.00 | 1 238 256.00 | 1 379 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 827.00 | 65 469.00 | 171 827.00 | 171 827.00 |
6T Sur comptes clients | 256 339.00 | 160 942.00 | 256 339.00 | 256 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756 343.00 | 464 699.00 | 6 756 343.00 | 6 756 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135 822.00 | 474 159.00 | 7 994 599.00 | 8 135 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 757.00 | 335 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 401.00 | 2 024 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 634 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 1 650 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 429 947.00 | 1 200 381.00 | 7 229 566.00 | 8 429 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 493 879.00 | 15 493 879.00 | | 15 493 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 092.00 | 1 269 092.00 | | 1 269 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 716.00 | 1 030 716.00 | | 1 030 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 647.00 | 280 647.00 | | 280 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 821.00 | 566 821.00 | | 566 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UP Prêts | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 204.00 | 84 000.00 | 515 204.00 | 599 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 321 318.00 | 10 321 318.00 | | 10 321 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VB T. V. A. | 194 753.00 | 194 753.00 | | 194 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 563 642.00 | 1 334 668.00 | 9 228 975.00 | 10 563 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 640.00 | 1 375 640.00 | | 1 375 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616 918.00 | 1 021 624.00 | 3 940 295.00 | 6 616 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 775 006.00 | 521 083.00 | 6 253 923.00 | 6 775 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 185 042.00 | | | 9 185 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099 376.00 | | | 3 099 376.00 |
VP Divers | 440 379.00 | 440 379.00 | | 440 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 616.00 | 314 616.00 | | 314 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 585.00 | 1 991 585.00 | | 1 991 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 792.00 | 632 792.00 | | 632 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618 097.00 | 15 158 282.00 | 10 459 815.00 | 25 618 097.00 |
VW T.V.A. | 284 351.00 | 284 351.00 | | 284 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 643 796.00 | 23 565 013.00 | 19 073 784.00 | 45 643 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 005.00 | 313 790.00 | | 259 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624 945.00 | 1 975 514.00 | | 1 624 945.00 |
ST Autres comptes | 6 270 106.00 | 7 137 793.00 | | 6 270 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 882 600.00 | 1 955 475.00 | | 1 882 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 611 455.00 | 5 485 446.00 | | 4 611 455.00 |
YT Sous‐traitance | 535 114.00 | 401 473.00 | | 535 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 635 008.00 | 2 769 047.00 | | 2 635 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 391 367.00 | 370 388.00 | | 391 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650 372.00 | 684 178.00 | | 650 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 686 845.00 | 12 478 647.00 | | 12 686 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 387 469.00 | 8 704 049.00 | | 9 387 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 947 773.00 | 14 239 302.00 | | 12 947 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |