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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 292 711.00 | 29 409.00 | 322 120.00 |
AN Terrains | 23 635.00 | 5 145.00 | 18 490.00 | 23 635.00 |
AP Constructions | 20 544.00 | 8 829.00 | 11 715.00 | 20 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 098.00 | 2 805 297.00 | 820 801.00 | 3 626 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 760.00 | 507 327.00 | 162 433.00 | 669 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 201 718.00 | 6 387 344.00 | 10 814 373.00 | 17 201 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 879.00 | 22 743.00 | 4 032 136.00 | 4 054 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 971 294.00 | 3 657.00 | 4 967 637.00 | 4 971 294.00 |
BT Marchandises | 1 322 785.00 | 89 088.00 | 1 233 697.00 | 1 322 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966 203.00 | 539 689.00 | 7 426 514.00 | 7 966 203.00 |
BZ Autres créances | 13 706 144.00 | | 13 706 144.00 | 13 706 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 293 995.00 | | 7 293 995.00 | 7 293 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 165.00 | | 1 147 165.00 | 1 147 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 573 332.00 | 655 177.00 | 39 918 155.00 | 40 573 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 775 050.00 | 7 042 522.00 | 50 732 528.00 | 57 775 050.00 |
CU Autres participations | 11 564 364.00 | 2 764 464.00 | 8 799 900.00 | 11 564 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 199.00 | 4 048 473.00 | | 1 377 199.00 |
DH Report à nouveau | | 2 905 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 923 549.00 | -5 576 850.00 | | -3 923 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 650.00 | 6 921 199.00 | | 2 997 650.00 |
DN Avances conditionnées | 5 871 421.00 | | | 5 871 421.00 |
DO TOTAL (II) | 5 871 421.00 | | | 5 871 421.00 |
DP Provisions pour risques | 718 676.00 | 162 155.00 | | 718 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 676.00 | 162 155.00 | | 718 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 7 203 678.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 829 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 173.00 | 139 636.00 | | 321 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140 422.00 | 17 408 169.00 | | 24 140 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 369.00 | 3 695 579.00 | | 2 919 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 840.00 | 140 235.00 | | 137 840.00 |
EA Autres dettes | 9 065 815.00 | 7 736 246.00 | | 9 065 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 617.00 | 1 108 346.00 | | 1 558 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 143 250.00 | 48 261 646.00 | | 41 143 250.00 |
ED (V) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 732 528.00 | 55 345 000.00 | | 50 732 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 967 450.00 | 33 794 433.00 | | 37 967 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 1 335 194.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 496.00 | 2 699 752.00 | 7 831 248.00 | 5 131 496.00 |
FD Production vendue biens | 45 597 394.00 | 10 063 375.00 | 55 660 769.00 | 45 597 394.00 |
FG Production vendue services | 1 498 280.00 | 365 237.00 | 1 863 517.00 | 1 498 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 227 171.00 | 13 128 364.00 | 65 355 535.00 | 52 227 171.00 |
FM Production stockée | | | 619 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 481 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 455 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 731 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 047.00 | |
GE Autres charges | | | 17 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 832 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 864 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 298.00 | 3 912.00 | | 80 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 230.00 | 48 034.00 | | 47 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 035.00 | 62 773.00 | | 187 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 977 732.00 | | | 7 977 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164 767.00 | 119 744.00 | | 8 164 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 835.00 | 671 220.00 | | 865 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946 352.00 | 86 802.00 | | 3 946 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 933.00 | | | 524 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337 120.00 | 758 022.00 | | 5 337 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 648.00 | -638 278.00 | | 2 827 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 461.00 | -425 176.00 | | -54 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 854 496.00 | 66 405 007.00 | | 74 854 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 778 045.00 | 71 981 855.00 | | 78 778 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 923 549.00 | -5 576 848.00 | | -3 923 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -22 944.00 | 933 961.00 | | -22 944.00 |