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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 320 447.00 | 1 673.00 | 322 120.00 |
AN Terrains | 23 635.00 | 6 696.00 | 16 939.00 | 23 635.00 |
AP Constructions | 31 644.00 | 11 372.00 | 20 271.00 | 31 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 314.00 | 2 972 126.00 | 688 188.00 | 3 660 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 760.00 | 542 399.00 | 127 361.00 | 669 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 783 098.00 | | 783 098.00 | 783 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 193.00 | 4 311 070.00 | 1 860 124.00 | 6 171 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843 632.00 | 18 528.00 | 3 825 104.00 | 3 843 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 065 770.00 | | 3 065 770.00 | 3 065 770.00 |
BT Marchandises | 706 447.00 | 1 203.00 | 705 244.00 | 706 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 177.00 | 513 714.00 | 3 957 463.00 | 4 471 177.00 |
BZ Autres créances | 17 804 297.00 | | 17 804 297.00 | 17 804 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 916 175.00 | | 2 916 175.00 | 2 916 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 836.00 | | 1 900 836.00 | 1 900 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 770 727.00 | 533 445.00 | 34 237 283.00 | 34 770 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 941 921.00 | 4 844 514.00 | 36 097 406.00 | 40 941 921.00 |
CU Autres participations | 464 359.00 | 454 459.00 | 9 900.00 | 464 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 377 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 546 350.00 | | | -2 546 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 112 342.00 | -3 923 549.00 | | -11 112 342.00 |
DL TOTAL (I) | -8 114 692.00 | 2 997 650.00 | | -8 114 692.00 |
DN Avances conditionnées | 11 751 249.00 | 5 871 421.00 | | 11 751 249.00 |
DO TOTAL (II) | 11 751 249.00 | 5 871 421.00 | | 11 751 249.00 |
DP Provisions pour risques | 426 057.00 | 718 676.00 | | 426 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 057.00 | 718 676.00 | | 426 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 182.00 | 14.00 | | 1 982 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 603.00 | 321 173.00 | | 156 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202 699.00 | 24 140 422.00 | | 18 202 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373 466.00 | 2 919 369.00 | | 6 373 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 914.00 | 137 840.00 | | 118 914.00 |
EA Autres dettes | 1 449 848.00 | 9 065 815.00 | | 1 449 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 080.00 | 1 558 617.00 | | 751 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 034 793.00 | 41 143 250.00 | | 32 034 793.00 |
ED (V) | | 1 532.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 097 406.00 | 50 732 528.00 | | 36 097 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 869 945.00 | 37 967 450.00 | | 26 869 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982 182.00 | 14.00 | | 1 982 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 864.00 | 1 654 812.00 | 5 175 676.00 | 3 520 864.00 |
FD Production vendue biens | 41 459 295.00 | 6 241 796.00 | 47 701 091.00 | 41 459 295.00 |
FG Production vendue services | 1 599 519.00 | 238 836.00 | 1 838 355.00 | 1 599 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 579 678.00 | 8 135 444.00 | 54 715 122.00 | 46 579 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 905 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 676 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 842 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 372 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 310 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 777.00 | 80 298.00 | | 101 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228 325.00 | 47 230.00 | | 1 228 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 204.00 | 187 035.00 | | 54 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 001.00 | 7 977 732.00 | | 800 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 333.00 | 8 164 767.00 | | 1 077 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 165.00 | 865 835.00 | | 641 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100 897.00 | 3 946 352.00 | | 11 100 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 062.00 | 5 337 120.00 | | 11 742 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664 728.00 | 2 827 648.00 | | -10 664 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 911.00 | -54 461.00 | | -11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 320 068.00 | 74 854 496.00 | | 57 320 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 432 411.00 | 78 778 045.00 | | 68 432 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 112 342.00 | -3 923 549.00 | | -11 112 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 168.00 | -22 944.00 | | 145 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 676.00 | 40 000.00 | 332 619.00 | 718 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 676.00 | 40 000.00 | 332 619.00 | 718 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |