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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 259 179.00 | 62 941.00 | 322 120.00 |
AN Terrains | 23 635.00 | 3 594.00 | 20 042.00 | 23 635.00 |
AP Constructions | 20 544.00 | 6 832.00 | 13 712.00 | 20 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 855.00 | 7 793 245.00 | 5 345 610.00 | 13 138 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 583.00 | 463 067.00 | 194 516.00 | 657 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 700.00 | | 608 700.00 | 608 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 057 195.00 | 9 429 250.00 | 17 627 945.00 | 27 057 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176 129.00 | 5 724.00 | 3 170 405.00 | 3 176 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 352 172.00 | 23 488.00 | 4 328 684.00 | 4 352 172.00 |
BT Marchandises | 1 570 671.00 | 10 600.00 | 1 560 071.00 | 1 570 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009 152.00 | 386 853.00 | 10 622 300.00 | 11 009 152.00 |
BZ Autres créances | 12 951 602.00 | | 12 951 602.00 | 12 951 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 951 439.00 | | 3 951 439.00 | 3 951 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 104.00 | | 1 073 104.00 | 1 073 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 136 261.00 | 426 665.00 | 37 709 596.00 | 38 136 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 200 914.00 | 9 855 915.00 | 55 345 000.00 | 65 200 914.00 |
CU Autres participations | 11 564 364.00 | 899 763.00 | 10 664 602.00 | 11 564 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | 4 048 473.00 | 4 048 473.00 | | 4 048 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 905 576.00 | 6 105 729.00 | | 2 905 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576 850.00 | -3 200 153.00 | | -5 576 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 199.00 | 12 498 049.00 | | 6 921 199.00 |
DP Provisions pour risques | 162 155.00 | 150 683.00 | | 162 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 155.00 | 150 683.00 | | 162 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203 678.00 | 7 992 559.00 | | 7 203 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 757.00 | 8 429 947.00 | | 7 829 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 636.00 | 693 257.00 | | 139 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 408 169.00 | 15 493 879.00 | | 17 408 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 579.00 | 2 898 775.00 | | 3 695 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 235.00 | 206 162.00 | | 140 235.00 |
EA Autres dettes | 7 736 246.00 | 7 055 653.00 | | 7 736 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 346.00 | 566 821.00 | | 1 108 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 261 646.00 | 46 337 053.00 | | 48 261 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 345 000.00 | 58 985 785.00 | | 55 345 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 194.00 | 1 375 640.00 | | 1 335 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 080 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 369 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 519 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 969 297.00 | |
FM Production stockée | | | -1 403 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 798 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 770 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 487 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 401 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 444.00 | |
GE Autres charges | | | 121 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 097 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 363 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 773.00 | 2 471 960.00 | | 62 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 971.00 | 5 634 174.00 | | 56 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 744.00 | 8 106 138.00 | | 119 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 220.00 | 7 829 513.00 | | 671 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 802.00 | 1 649 251.00 | | 86 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 023.00 | 9 478 764.00 | | 758 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 279.00 | -1 372 626.00 | | -638 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 176.00 | -469 074.00 | | -425 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 405 006.00 | 70 001 520.00 | | 66 405 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 981 856.00 | 73 201 673.00 | | 71 981 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576 850.00 | -3 200 153.00 | | -5 576 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933 961.00 | 857 620.00 | | 933 961.00 |