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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
BZ Autres créances | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 149.00 | 3 156.00 | 3 799 994.00 | 3 803 149.00 |
CU Autres participations | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 422.00 | 628 422.00 | | 628 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
DG Autres réserves | 1 958 166.00 | 2 079 925.00 | | 1 958 166.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 237.00 | 226 105.00 | | 192 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 964.00 | 3 005 592.00 | | 2 849 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 888.00 | | |
EA Autres dettes | 950 029.00 | 500 029.00 | | 950 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 029.00 | 658 297.00 | | 950 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 994.00 | 3 663 888.00 | | 3 799 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 029.00 | 658 297.00 | | 950 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 635.00 | 4.00 | | 56 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 635.00 | -4.00 | | -56 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 695.00 | 300 000.00 | | 256 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 459.00 | 73 895.00 | | 64 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 237.00 | 226 105.00 | | 192 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 415.00 | | | 3 718 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 635.00 | 3 661 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 635.00 | 3 661 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 415.00 | | | 3 718 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718 415.00 | | | 3 718 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 415.00 | | | 3 718 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 029.00 | 950 029.00 | | 950 029.00 |
VC Groupe et associés | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 029.00 | 950 029.00 | | 950 029.00 |