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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 624.00 | | 3 658 624.00 | 3 658 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 060.00 | 18 356.00 | 18 704.00 | 37 060.00 |
CF Disponibilités | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 336.00 | 18 356.00 | 50 980.00 | 69 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 960.00 | 18 356.00 | 3 709 604.00 | 3 727 960.00 |
CU Autres participations | 3 658 624.00 | | 3 658 624.00 | 3 658 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 422.00 | | | 628 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DG Autres réserves | 1 367 047.00 | | | 1 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 806.00 | | | 2 388 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 1 310 655.00 | | | 1 310 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 798.00 | | | 1 320 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 604.00 | | | 3 709 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 798.00 | | | 1 320 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 859.00 | | | 342 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 780.00 | | | 3 661 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 658 624.00 | 3 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 156.00 | | 3 658 624.00 | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 780.00 | | | 3 661 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | 3 156.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 655.00 | 1 310 655.00 | | 1 310 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 798.00 | 1 320 798.00 | | 1 320 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 711.00 | | | 711.00 |
ZE Dividendes | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 937.00 | | | 9 937.00 |