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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 144.00 | 3 156.00 | 3 674 989.00 | 3 678 144.00 |
CU Autres participations | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 422.00 | 628 422.00 | | 628 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
DG Autres réserves | 1 046 320.00 | 1 521 992.00 | | 1 046 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 547.00 | 109 158.00 | | 505 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 131.00 | 2 322 414.00 | | 2 243 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 5 580.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 1 425 825.00 | 1 331 184.00 | | 1 425 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 857.00 | 1 336 786.00 | | 1 431 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 989.00 | 3 659 200.00 | | 3 674 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 857.00 | 1 336 786.00 | | 1 431 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 885.00 | 137 994.00 | | 518 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338.00 | 28 836.00 | | 13 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 547.00 | 109 158.00 | | 505 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 825.00 | 1 425 825.00 | | 1 425 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 857.00 | 1 431 857.00 | | 1 431 857.00 |