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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 003.00 | 3 156.00 | 3 687 848.00 | 3 691 003.00 |
CU Autres participations | 3 661 780.00 | 3 156.00 | 3 658 624.00 | 3 661 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 422.00 | 628 422.00 | | 628 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
DG Autres réserves | 1 632 879.00 | 1 958 166.00 | | 1 632 879.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 646.00 | 192 237.00 | | 145 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 086.00 | 2 849 964.00 | | 2 478 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 1 208 798.00 | 950 029.00 | | 1 208 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 761.00 | 950 029.00 | | 1 209 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 848.00 | 3 799 994.00 | | 3 687 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 761.00 | 950 029.00 | | 1 209 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 993.00 | 256 695.00 | | 159 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347.00 | 64 459.00 | | 14 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 646.00 | 192 237.00 | | 145 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 780.00 | | | 3 661 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 780.00 | | | 3 661 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 798.00 | 1 208 798.00 | | 1 208 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 761.00 | 1 209 761.00 | | 1 209 761.00 |