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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 624.00 | | 3 658 624.00 | 3 658 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 060.00 | 21 880.00 | 15 180.00 | 37 060.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 358.00 | 21 880.00 | 52 478.00 | 74 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 981.00 | 21 880.00 | 3 711 102.00 | 3 732 981.00 |
CU Autres participations | 3 658 624.00 | | 3 658 624.00 | 3 658 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 422.00 | | | 628 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DG Autres réserves | 1 403 941.00 | | | 1 403 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 532.00 | | | 2 197 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 1 506 949.00 | | | 1 506 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 569.00 | | | 1 513 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 102.00 | | | 3 711 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 569.00 | | | 1 513 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 624.00 | | | 3 658 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658 624.00 | | | 3 658 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 356.00 | 3 524.00 | | 18 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | 3 524.00 | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | 3 524.00 | | 18 356.00 |
UG ‐ Financières | | 3 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 949.00 | 1 506 949.00 | | 1 506 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 569.00 | 1 513 569.00 | | 1 513 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
ST Autres comptes | 83.00 | | | 83.00 |
ZE Dividendes | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 648.00 | | | 11 648.00 |