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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 714.00 | 25 286.00 | 18 428.00 | 43 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 1 011 102.00 | 738 045.00 | 273 056.00 | 1 011 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878.00 | 6 012 662.00 | 1 113 216.00 | 7 125 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 578.00 | 209 483.00 | 79 095.00 | 288 578.00 |
AX Avances et acomptes | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 490.00 | 6 985 476.00 | 1 578 013.00 | 8 563 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 546.00 | 72 717.00 | 339 829.00 | 412 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 318.00 | 14 803.00 | 1 578 515.00 | 1 593 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 352.00 | 5 798.00 | 1 164 554.00 | 1 170 352.00 |
BZ Autres créances | 366 258.00 | | 366 258.00 | 366 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 462 398.00 | | 2 462 398.00 | 2 462 398.00 |
CF Disponibilités | 517 334.00 | | 517 334.00 | 517 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 923.00 | 93 318.00 | 6 438 605.00 | 6 531 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414.00 | 7 078 794.00 | 8 016 619.00 | 15 095 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 4 529 221.00 | 4 037 565.00 | | 4 529 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973.00 | 1 091 655.00 | | 758 973.00 |
DK Provisions réglementées | 480 973.00 | 502 045.00 | | 480 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 554.00 | 6 601 652.00 | | 6 739 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791.00 | 346 246.00 | | 532 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946.00 | 496 226.00 | | 468 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 993.00 | 252 047.00 | | 271 993.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 065.00 | 1 094 520.00 | | 1 277 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619.00 | 7 750 196.00 | | 8 016 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047.00 | 872 869.00 | | 1 023 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624.00 | 28 528.00 | | 65 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 286 484.00 | 536 320.00 | 6 822 805.00 | 6 286 484.00 |
FG Production vendue services | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 252.00 | 536 320.00 | 6 834 572.00 | 6 298 252.00 |
FM Production stockée | | | 188 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 24 500.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398.00 | 110 779.00 | | 245 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482.00 | 135 279.00 | | 257 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 2 590.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304.00 | 61 334.00 | | 170 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322.00 | 63 924.00 | | 191 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 159.00 | 71 355.00 | | 66 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 925.00 | 535 128.00 | | 347 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995.00 | 7 723 418.00 | | 7 393 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022.00 | 6 631 762.00 | | 6 635 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 973.00 | 1 091 655.00 | | 758 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 947.00 | | | 8 220 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 563 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161 203.00 | | | 8 161 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249.00 | 445 143.00 | 102 915.00 | 6 643 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368.00 | 4 272.00 | 3 354.00 | 24 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881.00 | 440 871.00 | 99 561.00 | 6 618 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 046.00 | 170 304.00 | 191 376.00 | 502 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 069.00 | 170 304.00 | 245 399.00 | 556 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 304.00 | 245 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 947.00 | 468 947.00 | | 468 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167.00 | 213 149.00 | 254 018.00 | 467 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693.00 | 1 542 271.00 | 1 422.00 | 1 543 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065.00 | 1 023 048.00 | 254 018.00 | 1 277 065.00 |