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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 219.00 | 64 256.00 | 6 963.00 | 71 219.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 1 072 253.00 | 905 218.00 | 167 035.00 | 1 072 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430 162.00 | 7 036 543.00 | 1 393 619.00 | 8 430 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 339.00 | 229 228.00 | 86 111.00 | 315 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966 944.00 | 8 235 245.00 | 1 731 699.00 | 9 966 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 836.00 | 89 589.00 | 143 247.00 | 232 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 423.00 | 37 098.00 | 1 994 325.00 | 2 031 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 322.00 | 6 957.00 | 1 281 365.00 | 1 288 322.00 |
BZ Autres créances | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 195.00 | 20 711.00 | 1 276 483.00 | 1 297 195.00 |
CF Disponibilités | 2 928 802.00 | | 2 928 802.00 | 2 928 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 987 062.00 | 154 355.00 | 7 832 706.00 | 7 987 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 005.00 | 8 389 600.00 | 9 564 405.00 | 17 954 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 5 426 864.00 | 4 866 964.00 | | 5 426 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 900.00 | 1 159 899.00 | | 1 087 900.00 |
DK Provisions réglementées | 611 426.00 | 578 110.00 | | 611 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 576.00 | 7 575 359.00 | | 8 096 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 116.00 | 225 070.00 | | 641 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 399.00 | 683 204.00 | | 580 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 313.00 | 280 887.00 | | 246 313.00 |
EA Autres dettes | | 2 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 829.00 | 1 390 835.00 | | 1 467 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 405.00 | 8 966 194.00 | | 9 564 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 185.00 | 1 265 835.00 | | 404 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 353 887.00 | | 668 585.00 | 9 353 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 528.00 | | 9 966 944.00 | 55 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | | 9 864 973.00 | 55 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 619.00 | | 6 600.00 | 89 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258 880.00 | | 661 622.00 | 9 258 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 364.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 297.00 | 337 279.00 | 33 331.00 | 7 931 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 376.00 | 6 880.00 | | 57 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873 921.00 | 330 399.00 | 33 331.00 | 7 873 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 110.00 | 99 775.00 | 66 458.00 | 578 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 110.00 | 99 775.00 | 66 458.00 | 578 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 775.00 | 66 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 399.00 | 580 399.00 | | 580 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 322.00 | 1 288 322.00 | | 1 288 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 116.00 | 236 931.00 | 404 185.00 | 641 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
VP Divers | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 313.00 | 246 313.00 | | 246 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 522.00 | 1 470 100.00 | 1 422.00 | 1 471 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 829.00 | 1 063 643.00 | 404 185.00 | 1 467 829.00 |