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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 045.00 | 68 135.00 | 13 910.00 | 82 045.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 66.00 | 2 434.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 75 287.00 | 1 108.00 | 74 179.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 1 205 244.00 | 943 132.00 | 262 113.00 | 1 205 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731 200.00 | 7 364 822.00 | 1 366 378.00 | 8 731 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 864.00 | 241 612.00 | 112 251.00 | 353 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AX Avances et acomptes | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687 662.00 | 8 618 875.00 | 2 068 786.00 | 10 687 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 114.00 | 12 310.00 | 220 804.00 | 233 114.00 |
BN En cours de production de biens | 2 173 911.00 | 28 876.00 | 2 145 035.00 | 2 173 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 512.00 | 7 633.00 | 1 628 878.00 | 1 636 512.00 |
BZ Autres créances | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 671.00 | | 1 320 671.00 | 1 320 671.00 |
CF Disponibilités | 2 779 286.00 | | 2 779 286.00 | 2 779 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 942.00 | 48 819.00 | 8 191 123.00 | 8 239 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 604.00 | 8 667 694.00 | 10 259 909.00 | 18 927 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 5 914 764.00 | 5 426 864.00 | | 5 914 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 961.00 | 1 087 900.00 | | 1 190 961.00 |
DK Provisions réglementées | 626 168.00 | 611 426.00 | | 626 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 278.00 | 8 096 576.00 | | 8 702 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 306.00 | 641 116.00 | | 404 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 268.00 | 598 978.00 | | 830 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 728.00 | 246 313.00 | | 263 728.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 631.00 | 1 488 125.00 | | 1 557 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 909.00 | 9 584 701.00 | | 10 259 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 966 943.00 | | 1 017 814.00 | 9 966 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 096.00 | 10 683 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 021.00 | 10 572 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 219.00 | | 13 326.00 | 96 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864 973.00 | | 1 004 338.00 | 9 864 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 150.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 245.00 | 412 162.00 | 28 532.00 | 8 235 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 256.00 | 3 945.00 | | 64 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170 989.00 | 408 217.00 | 28 532.00 | 8 170 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 426.00 | 132 987.00 | 118 246.00 | 611 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 687.00 | | 85 501.00 | 126 687.00 |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | 2 942.00 | 2 266.00 | 6 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 355.00 | 2 942.00 | 108 478.00 | 154 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 268.00 | 830 268.00 | | 830 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 364.00 | 1 627 364.00 | | 1 627 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 306.00 | 162 462.00 | 241 843.00 | 404 306.00 |
VI Groupe et associés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |