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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 214.00 | 32 811.00 | 12 403.00 | 45 214.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 1 029 617.00 | 781 789.00 | 247 828.00 | 1 029 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195 345.00 | 6 285 721.00 | 909 623.00 | 7 195 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 940.00 | 240 039.00 | 55 901.00 | 295 940.00 |
AX Avances et acomptes | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 972.00 | 7 340 361.00 | 1 473 610.00 | 8 813 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 274.00 | 72 717.00 | 115 557.00 | 188 274.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735 084.00 | 59 843.00 | 1 675 241.00 | 1 735 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 576.00 | 5 798.00 | 1 206 778.00 | 1 212 576.00 |
BZ Autres créances | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 799.00 | | 2 661 799.00 | 2 661 799.00 |
CF Disponibilités | 550 291.00 | | 550 291.00 | 550 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 292.00 | 138 358.00 | 6 356 934.00 | 6 495 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 309 265.00 | 7 478 719.00 | 7 830 545.00 | 15 309 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | | | 793 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 4 788 194.00 | | | 4 788 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 650.00 | | | 734 650.00 |
DK Provisions réglementées | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 504.00 | | | 6 942 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 041.00 | | | 888 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 545.00 | | | 7 830 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 127.00 | | | 849 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563 491.00 | | | 8 563 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 738 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489 389.00 | | | 8 489 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985 477.00 | 414 318.00 | 59 433.00 | 6 985 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | 7 525.00 | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 191.00 | 406 793.00 | 59 433.00 | 6 960 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 136.00 | 390 136.00 | | 390 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 351.00 | 215 438.00 | 38 913.00 | 254 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 267.00 | 1 359 844.00 | 1 422.00 | 1 361 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 041.00 | 849 128.00 | 38 913.00 | 888 041.00 |