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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 619.00 | 46 129.00 | 18 489.00 | 64 619.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 1 036 913.00 | 825 645.00 | 211 268.00 | 1 036 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 435.00 | 6 608 079.00 | 1 208 356.00 | 7 816 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 734.00 | 209 655.00 | 96 079.00 | 305 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285 557.00 | 7 689 509.00 | 1 596 047.00 | 9 285 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 729.00 | 97 696.00 | 82 033.00 | 179 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804 972.00 | 89 691.00 | 1 715 281.00 | 1 804 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 795.00 | 5 798.00 | 1 021 997.00 | 1 027 795.00 |
BZ Autres créances | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223 857.00 | | 2 223 857.00 | 2 223 857.00 |
CF Disponibilités | 1 128 589.00 | | 1 128 589.00 | 1 128 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 286.00 | 193 185.00 | 6 449 101.00 | 6 642 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 927 843.00 | 7 882 694.00 | 8 045 148.00 | 15 927 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | | | 793 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 5 022 845.00 | | | 5 022 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 119.00 | | | 544 119.00 |
DK Provisions réglementées | 530 421.00 | | | 530 421.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 771.00 | | | 7 067 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | | | 375 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 192.00 | | | 238 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 377.00 | | | 977 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 148.00 | | | 8 045 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 377.00 | | | 752 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 973.00 | | | 8 813 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 285 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738 371.00 | | | 8 738 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340 362.00 | 415 180.00 | 66 033.00 | 7 340 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 811.00 | 13 319.00 | | 32 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307 551.00 | 401 861.00 | 66 033.00 | 7 307 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 273.00 | 181 121.00 | 99 973.00 | 449 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 273.00 | 181 121.00 | 99 973.00 | 449 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 121.00 | 99 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | 375 125.00 | | 375 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 060.00 | 139 060.00 | 225 000.00 | 364 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 711.00 | 1 280 288.00 | 1 422.00 | 1 281 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 378.00 | 752 377.00 | 225 000.00 | 977 378.00 |