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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 1 151.00 | 1 378.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 872.00 | 69 364.00 | 1 508.00 | 70 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 934.00 | 129 005.00 | 79 929.00 | 208 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 164.00 | 203 935.00 | 84 229.00 | 288 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 494.00 | 288.00 | 101 205.00 | 101 494.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 295 339.00 | | 295 339.00 | 295 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 166.00 | 288.00 | 554 878.00 | 555 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 330.00 | 204 224.00 | 639 106.00 | 843 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 160.00 | 345 057.00 | | 399 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 54 104.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 463 954.00 | 421 160.00 | | 463 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 108.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 557.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 112 092.00 | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 583.00 | 70 447.00 | | 82 583.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 245.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 153.00 | 184 450.00 | | 175 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 106.00 | 605 611.00 | | 639 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 153.00 | 184 450.00 | | 175 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 911.00 | | 846 911.00 | 846 911.00 |
FD Production vendue biens | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
FG Production vendue services | -1 459.00 | | -1 459.00 | -1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 524.00 | | 1 103 524.00 | 1 103 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 3 976.00 | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 082.00 | 2 628.00 | | 3 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 444.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 444.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | 442.00 | | 8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 15 414.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 184.00 | 1 141 091.00 | | 1 115 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 390.00 | 1 086 988.00 | | 1 072 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | 54 104.00 | | 42 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 3 693.00 | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 037.00 | | 56 428.00 | 259 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 288 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 282 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 208.00 | | 56 428.00 | 253 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 730.00 | 10 505.00 | 27 300.00 | 220 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 315.00 | 10 505.00 | 27 300.00 | 216 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 598.00 | 145 252.00 | 346.00 | 145 598.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 4 860.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | 6 490.00 | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 79 037.00 | 83 779.00 | | 79 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 719.00 | 82 211.00 | | 83 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 374.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 392.00 | 73 408.00 | | 73 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | 3 324.00 | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | 8 184.00 | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 120.00 | 227 141.00 | | 230 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 776.00 | 161 197.00 | | 158 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 672.00 | 245 888.00 | | 242 672.00 |