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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 4 645.00 | 5 264.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 1 531.00 | 999.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 527.00 | 22 323.00 | 5 204.00 | 27 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 805.00 | 175 125.00 | 60 680.00 | 235 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 447.00 | 203 624.00 | 73 823.00 | 277 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BT Marchandises | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 718.00 | 435.00 | 81 283.00 | 81 718.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 379 720.00 | | 379 720.00 | 379 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 359.00 | 435.00 | 668 923.00 | 669 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 806.00 | 204 059.00 | 742 746.00 | 946 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 446.00 | 483 362.00 | | 486 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 3 084.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 544 675.00 | 508 446.00 | | 544 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | 151.00 | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 239.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 98 621.00 | | 83 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 058.00 | 80 202.00 | | 99 058.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 2 364.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 071.00 | 182 577.00 | | 198 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 746.00 | 691 023.00 | | 742 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 564.00 | 182 577.00 | | 185 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 944.00 | | 37 851.00 | 310 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 348.00 | 277 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 016.00 | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 332.00 | 265 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 606.00 | | 37 588.00 | 295 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 263.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 241.00 | 20 167.00 | 55 783.00 | 239 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 2 378.00 | 4 016.00 | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 957.00 | 17 789.00 | 51 767.00 | 232 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 49.00 | 113.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 49.00 | 113.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 49.00 | 113.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 1 961.00 | 12 507.00 | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 233.00 | 137 485.00 | 1 748.00 | 139 233.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 071.00 | 185 564.00 | 12 507.00 | 198 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 4 278.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | 8 446.00 | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 101 234.00 | 106 835.00 | | 101 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 076.00 | 79 307.00 | | 70 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 371.00 | 110 951.00 | | 61 371.00 |
YT Sous‐traitance | 70 045.00 | 64 864.00 | | 70 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | 4 476.00 | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | 8 754.00 | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 168.00 | 229 880.00 | | 220 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 016.00 | 186 270.00 | | 130 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 208.00 | 259 452.00 | | 248 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |