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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 6 284.00 | 7 641.00 | 13 925.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 1 404.00 | 1 126.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 71 534.00 | 6 488.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 054.00 | 160 019.00 | 55 036.00 | 215 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 944.00 | 239 241.00 | 71 703.00 | 310 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BT Marchandises | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 471.00 | 499.00 | 88 972.00 | 89 471.00 |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CF Disponibilités | 307 203.00 | | 307 203.00 | 307 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 819.00 | 499.00 | 619 320.00 | 619 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 763.00 | 239 740.00 | 691 023.00 | 930 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 362.00 | 441 954.00 | | 483 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 41 408.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 508 446.00 | 505 362.00 | | 508 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 139.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 3 514.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 112 583.00 | | 98 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 79 174.00 | | 80 202.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 373.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 577.00 | 195 781.00 | | 182 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 023.00 | 701 144.00 | | 691 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 577.00 | 195 781.00 | | 182 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 174.00 | | 12 170.00 | 303 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 310 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 295 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | 9 510.00 | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 446.00 | | 2 660.00 | 296 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 068.00 | 18 173.00 | | 221 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 1 869.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 653.00 | 16 304.00 | | 216 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 499.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 499.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 499.00 | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 182.00 | 135 357.00 | 1 825.00 | 137 182.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 577.00 | 182 577.00 | | 182 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 055.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | 6 117.00 | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 106 835.00 | 91 825.00 | | 106 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 307.00 | 73 274.00 | | 79 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 951.00 | 138 283.00 | | 110 951.00 |
YT Sous‐traitance | 64 864.00 | 80 589.00 | | 64 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 4 843.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | 8 898.00 | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 880.00 | 226 569.00 | | 229 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 270.00 | 152 826.00 | | 186 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 452.00 | 251 805.00 | | 259 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |