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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 7 023.00 | 2 886.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 1 657.00 | 873.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 527.00 | 23 217.00 | 4 310.00 | 27 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 402.00 | 192 170.00 | 47 232.00 | 239 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 045.00 | 224 068.00 | 56 977.00 | 281 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BT Marchandises | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 264.00 | | 704 264.00 | 704 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 309.00 | 224 068.00 | 761 241.00 | 985 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 675.00 | 486 446.00 | | 522 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | 36 229.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 559 352.00 | 544 675.00 | | 559 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 689.00 | 14 613.00 | | 12 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 31.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 543.00 | 83 293.00 | | 97 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 802.00 | 99 058.00 | | 81 802.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 077.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 889.00 | 198 071.00 | | 201 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 241.00 | 742 746.00 | | 761 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 494.00 | 185 564.00 | | 193 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 447.00 | | 3 598.00 | 277 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 862.00 | | 3 598.00 | 265 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 624.00 | 20 443.00 | | 203 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 2 378.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 979.00 | 18 066.00 | | 198 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 507.00 | 4 111.00 | 8 395.00 | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 889.00 | 193 494.00 | 8 395.00 | 201 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 3 552.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | 6 853.00 | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 85 270.00 | 101 234.00 | | 85 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 472.00 | 70 076.00 | | 72 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 595.00 | 61 371.00 | | 38 595.00 |
YT Sous‐traitance | 43 716.00 | 70 045.00 | | 43 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 4 677.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 8 229.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 566.00 | 220 168.00 | | 206 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 603.00 | 130 016.00 | | 149 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 593.00 | 248 208.00 | | 208 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |