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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 1 278.00 | 1 252.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 70 081.00 | 7 941.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 394.00 | 145 294.00 | 67 100.00 | 212 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 174.00 | 221 068.00 | 82 106.00 | 303 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 427.00 | 288.00 | 88 139.00 | 88 427.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 377 639.00 | | 377 639.00 | 377 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 326.00 | 288.00 | 619 038.00 | 619 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 500.00 | 221 356.00 | 701 144.00 | 922 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 954.00 | 399 160.00 | | 441 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 408.00 | 42 794.00 | | 41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 505 362.00 | 463 954.00 | | 505 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 167.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 65.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 89 866.00 | | 112 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 82 583.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 2 471.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 781.00 | 175 153.00 | | 195 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 144.00 | 639 106.00 | | 701 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 781.00 | 175 153.00 | | 195 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 164.00 | | 15 010.00 | 288 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 336.00 | | 14 110.00 | 282 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 900.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 935.00 | 17 133.00 | | 203 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 520.00 | 17 133.00 | | 199 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 959.00 | 131 713.00 | 1 246.00 | 132 959.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 781.00 | 195 781.00 | | 195 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 6 254.00 | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 6 524.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 91 825.00 | 79 037.00 | | 91 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 274.00 | 83 719.00 | | 73 274.00 |
YT Sous‐traitance | 80 589.00 | 73 392.00 | | 80 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 3 651.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 898.00 | 9 905.00 | | 8 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 569.00 | 230 120.00 | | 226 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 826.00 | 158 776.00 | | 152 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 805.00 | 242 672.00 | | 251 805.00 |