| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 18 465.00 | 4 769.00 | 23 234.00 |
AN Terrains | 72 258.00 | 60 060.00 | 12 198.00 | 72 258.00 |
AP Constructions | 689 406.00 | 342 614.00 | 346 791.00 | 689 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 024.00 | 301 442.00 | 14 582.00 | 316 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 569.00 | 130 471.00 | 38 098.00 | 168 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 251.00 | 853 053.00 | 634 199.00 | 1 487 251.00 |
BN En cours de production de biens | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BT Marchandises | 2 201 089.00 | 135 463.00 | 2 065 626.00 | 2 201 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 088.00 | 20 681.00 | 527 407.00 | 548 088.00 |
BZ Autres créances | 2 340 550.00 | | 2 340 550.00 | 2 340 550.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 375.00 | 156 144.00 | 4 997 231.00 | 5 153 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 626.00 | 1 009 196.00 | 5 631 430.00 | 6 640 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 1 110 153.00 | 960 733.00 | | 1 110 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 928.00 | 149 420.00 | | 163 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 583.00 | 44 583.00 | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 084.00 | 1 652 156.00 | | 1 811 084.00 |
DP Provisions pour risques | 35 311.00 | 32 708.00 | | 35 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 311.00 | 32 708.00 | | 35 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 014.00 | 1 500 647.00 | | 1 079 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 953.00 | 97 735.00 | | 86 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 675.00 | 1 836 824.00 | | 2 215 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 047.00 | 467 766.00 | | 333 047.00 |
EA Autres dettes | 63 155.00 | 165 128.00 | | 63 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | 13 436.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 034.00 | 4 081 536.00 | | 3 785 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 430.00 | 5 766 400.00 | | 5 631 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 821.00 | | 13 415 821.00 | 13 415 821.00 |
FG Production vendue services | 1 389 231.00 | | 1 389 231.00 | 1 389 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 052.00 | | 14 805 052.00 | 14 805 052.00 |
FM Production stockée | | | 4 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 149 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 513 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 895.00 | |
GE Autres charges | | | 60 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 6 259.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 30 292.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 270.00 | 36 551.00 | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 4 693.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 30 985.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | 5 566.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 040.00 | 46 501.00 | | 62 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 199 914.00 | 15 165 239.00 | | 15 199 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035 986.00 | 15 015 819.00 | | 15 035 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 928.00 | 149 420.00 | | 163 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 536.00 | | 17 716.00 | 1 469 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 541.00 | | 17 716.00 | 1 228 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 705.00 | 83 348.00 | | 769 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 3 696.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 936.00 | 79 652.00 | | 754 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 708.00 | 29 895.00 | 27 292.00 | 32 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 496.00 | 135 463.00 | 78 496.00 | 78 496.00 |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | 20 681.00 | 13 266.00 | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 762.00 | 156 144.00 | 91 762.00 | 91 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 470.00 | 186 038.00 | 119 054.00 | 124 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 038.00 | 119 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 675.00 | 2 215 675.00 | | 2 215 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
UX Autres créances clients | 516 368.00 | | | 516 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 300.00 | | | 2 114 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 510.00 | 812 510.00 | | 812 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 504.00 | 50 152.00 | 216 352.00 | 266 504.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 619.00 | 2 913 164.00 | 21 455.00 | 2 934 619.00 |
VW T.V.A. | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 082.00 | 3 481 729.00 | 216 352.00 | 3 698 082.00 |