| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
AN Terrains | 72 258.00 | 67 688.00 | 4 570.00 | 72 258.00 |
AP Constructions | 715 486.00 | 482 446.00 | 233 040.00 | 715 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 056.00 | 324 670.00 | 37 387.00 | 362 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 252.00 | 175 876.00 | 107 375.00 | 283 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 667.00 | 1 073 915.00 | 599 752.00 | 1 673 667.00 |
BN En cours de production de biens | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BT Marchandises | 3 674 854.00 | 166 494.00 | 3 508 360.00 | 3 674 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 963.00 | 13 372.00 | 1 173 591.00 | 1 186 963.00 |
BZ Autres créances | 734 317.00 | | 734 317.00 | 734 317.00 |
CF Disponibilités | 872 184.00 | | 872 184.00 | 872 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 313.00 | 179 866.00 | 6 339 447.00 | 6 519 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 980.00 | 1 253 781.00 | 6 939 199.00 | 8 192 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 1 408 392.00 | 1 275 799.00 | | 1 408 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 064.00 | 332 593.00 | | 352 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | 29 583.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 459.00 | 2 135 395.00 | | 2 282 459.00 |
DP Provisions pour risques | 145 579.00 | 45 019.00 | | 145 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 579.00 | 45 019.00 | | 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 380.00 | 427 203.00 | | 470 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 780.00 | 296 256.00 | | 171 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 775.00 | 3 108 788.00 | | 3 351 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 675.00 | 340 790.00 | | 275 675.00 |
EA Autres dettes | 78 338.00 | 394 244.00 | | 78 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 215.00 | 121 928.00 | | 163 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 161.00 | 4 689 209.00 | | 4 511 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 199.00 | 6 869 622.00 | | 6 939 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 085 435.00 | 18 422.00 | 19 103 857.00 | 19 085 435.00 |
FG Production vendue services | 1 784 364.00 | | 1 784 364.00 | 1 784 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 869 799.00 | 18 422.00 | 20 888 221.00 | 20 869 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 223 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 807 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 762 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 5 043.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 9 986.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 417.00 | 15 030.00 | | 85 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 469.00 | 7 386.00 | | 52 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 469.00 | 12 372.00 | | 52 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 948.00 | 2 658.00 | | 32 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 264.00 | 116 014.00 | | 141 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321 431.00 | 18 018 470.00 | | 21 321 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 367.00 | 17 685 877.00 | | 20 969 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 064.00 | 332 593.00 | | 352 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 298.00 | | 55 288.00 | 1 629 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 1 673 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 1 433 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 303.00 | | 55 288.00 | 1 388 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 820.00 | 84 633.00 | 10 539.00 | 999 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 586.00 | 84 633.00 | 10 539.00 | 976 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 019.00 | 140 163.00 | 39 602.00 | 45 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 866.00 | 166 494.00 | 208 866.00 | 208 866.00 |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | 13 372.00 | 11 192.00 | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 057.00 | 179 866.00 | 220 057.00 | 220 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 076.00 | 320 029.00 | 259 660.00 | 265 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 029.00 | 259 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 775.00 | 3 351 775.00 | | 3 351 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 775.00 | 1 168 775.00 | | 1 168 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
VB T. V. A. | 206 533.00 | 206 533.00 | | 206 533.00 |
VC Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 142.00 | 354 142.00 | | 354 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 238.00 | 51 461.00 | 64 777.00 | 116 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 885.00 | 504 885.00 | | 504 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 661.00 | 1 925 398.00 | 39 263.00 | 1 964 661.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 382.00 | 4 274 604.00 | 64 777.00 | 4 339 382.00 |