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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 808.00 | 24 527.00 | 6 281.00 | 30 808.00 |
AH Fonds commercial | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AN Terrains | 72 258.00 | 70 231.00 | 2 027.00 | 72 258.00 |
AP Constructions | 724 503.00 | 528 677.00 | 195 827.00 | 724 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 044.00 | 341 462.00 | 87 582.00 | 429 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 980.00 | 191 668.00 | 88 312.00 | 279 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 790.00 | 1 156 564.00 | 607 226.00 | 1 763 790.00 |
BN En cours de production de biens | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BT Marchandises | 4 968 525.00 | 151 038.00 | 4 817 487.00 | 4 968 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 406.00 | 23 675.00 | 810 731.00 | 834 406.00 |
BZ Autres créances | 676 910.00 | | 676 910.00 | 676 910.00 |
CF Disponibilités | 1 503 676.00 | | 1 503 676.00 | 1 503 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 693.00 | 174 713.00 | 7 879 980.00 | 8 054 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 483.00 | 1 331 277.00 | 8 487 206.00 | 9 818 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 1 490 455.00 | 1 408 392.00 | | 1 490 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 364.00 | 352 064.00 | | 164 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 452.00 | 24 583.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 692.00 | 2 282 459.00 | | 2 177 692.00 |
DP Provisions pour risques | 146 682.00 | 145 579.00 | | 146 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 682.00 | 145 579.00 | | 146 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 725.00 | 470 380.00 | | 1 116 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 315.00 | 171 780.00 | | 102 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 652.00 | 3 351 775.00 | | 4 382 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 294.00 | 275 675.00 | | 270 294.00 |
EA Autres dettes | 50 115.00 | 78 338.00 | | 50 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 732.00 | 163 215.00 | | 240 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 832.00 | 4 511 161.00 | | 6 162 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 206.00 | 6 939 199.00 | | 8 487 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 490.00 | 4 274 604.00 | | 6 047 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 440.00 | 354 142.00 | | 48 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 503 256.00 | | 16 503 256.00 | 16 503 256.00 |
FG Production vendue services | 1 712 499.00 | | 1 712 499.00 | 1 712 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 215 755.00 | | 18 215 755.00 | 18 215 755.00 |
FM Production stockée | | | 5 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 567 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 356 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 338 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 80 000.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 884.00 | 5 417.00 | | 13 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 349.00 | 85 417.00 | | 14 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 52 469.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 52 469.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | 32 948.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 556.00 | 141 264.00 | | 53 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 589 129.00 | 21 321 431.00 | | 18 589 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 424 765.00 | 20 969 367.00 | | 18 424 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 364.00 | 352 064.00 | | 164 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 667.00 | | 115 935.00 | 1 673 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 812.00 | 1 763 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 812.00 | 1 515 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 869.00 | | 7 574.00 | 218 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 052.00 | | 108 361.00 | 1 433 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 915.00 | 101 835.00 | 19 186.00 | 1 073 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 1 293.00 | | 23 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 680.00 | 100 543.00 | 19 186.00 | 1 050 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 579.00 | 33 065.00 | 31 962.00 | 145 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 494.00 | 151 038.00 | 166 494.00 | 166 494.00 |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | 23 675.00 | 13 372.00 | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 866.00 | 174 713.00 | 179 866.00 | 179 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 445.00 | 207 778.00 | 211 828.00 | 325 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 778.00 | 211 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 652.00 | 4 382 652.00 | | 4 382 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 732.00 | 240 732.00 | | 240 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 958 228.00 | 958 228.00 | | 958 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 285.00 | 1 055 258.00 | 13 027.00 | 1 068 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
VP Divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 205.00 | 469 205.00 | | 469 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 878.00 | 1 697 803.00 | 21 075.00 | 1 718 878.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 517.00 | 6 047 490.00 | 13 027.00 | 6 060 517.00 |