| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
AN Terrains | 72 258.00 | 65 145.00 | 7 112.00 | 72 258.00 |
AP Constructions | 715 486.00 | 435 813.00 | 279 673.00 | 715 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 526.00 | 316 542.00 | 25 983.00 | 342 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 033.00 | 159 085.00 | 98 948.00 | 258 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 298.00 | 999 820.00 | 629 477.00 | 1 629 298.00 |
BN En cours de production de biens | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 3 129 669.00 | 208 866.00 | 2 920 803.00 | 3 129 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 532.00 | 11 192.00 | 857 341.00 | 868 532.00 |
BZ Autres créances | 763 729.00 | | 763 729.00 | 763 729.00 |
CF Disponibilités | 1 610 096.00 | | 1 610 096.00 | 1 610 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 203.00 | 220 057.00 | 6 240 145.00 | 6 460 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 500.00 | 1 219 878.00 | 6 869 622.00 | 8 089 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 1 275 799.00 | 1 274 080.00 | | 1 275 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 593.00 | 201 717.00 | | 332 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 583.00 | 34 583.00 | | 29 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 395.00 | 2 007 801.00 | | 2 135 395.00 |
DP Provisions pour risques | 45 019.00 | 42 790.00 | | 45 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 019.00 | 42 790.00 | | 45 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 203.00 | 1 520 424.00 | | 427 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 256.00 | 300 552.00 | | 296 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 788.00 | 1 736 006.00 | | 3 108 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 790.00 | 267 268.00 | | 340 790.00 |
EA Autres dettes | 394 244.00 | 144 350.00 | | 394 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 928.00 | 102 414.00 | | 121 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 209.00 | 4 071 016.00 | | 4 689 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 622.00 | 6 121 608.00 | | 6 869 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 871 453.00 | | 15 871 453.00 | 15 871 453.00 |
FG Production vendue services | 1 793 582.00 | | 1 793 582.00 | 1 793 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 665 034.00 | | 17 665 034.00 | 17 665 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 960 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 884 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 533 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | 1 832.00 | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 986.00 | 5 000.00 | | 9 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 030.00 | 6 833.00 | | 15 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 6 833.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 014.00 | 79 496.00 | | 116 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 018 470.00 | 15 467 835.00 | | 18 018 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 877.00 | 15 266 118.00 | | 17 685 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 593.00 | 201 717.00 | | 332 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 299.00 | | 94 665.00 | 1 546 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 1 629 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 1 388 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 305.00 | | 94 665.00 | 1 305 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 337.00 | 78 163.00 | 6 680.00 | 928 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 161.00 | 1 073.00 | | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 176.00 | 77 089.00 | 6 680.00 | 906 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 790.00 | 39 602.00 | 37 374.00 | 42 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 396.00 | 208 866.00 | 128 397.00 | 128 396.00 |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | 11 192.00 | 11 402.00 | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 799.00 | 220 057.00 | 139 799.00 | 139 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 590.00 | 259 660.00 | 177 173.00 | 182 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 659.00 | 177 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 788.00 | 3 108 788.00 | | 3 108 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 455.00 | 1.00 | 21 454.00 | 21 455.00 |
UX Autres créances clients | 853 755.00 | 853 755.00 | | 853 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
VC Groupe et associés | 107 772.00 | 107 772.00 | 6.00 | 107 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 313.00 | 260 313.00 | | 260 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 890.00 | 50 955.00 | 115 935.00 | 166 890.00 |
VI Groupe et associés | 253 318.00 | 253 318.00 | | 253 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 144.00 | 539 144.00 | | 539 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 197.00 | 1 695 743.00 | 21 454.00 | 1 717 197.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 953.00 | 4 277 017.00 | 115 935.00 | 4 392 953.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |