| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 632.00 | 27 371.00 | 5 260.00 | 32 632.00 |
AH Fonds commercial | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
AN Terrains | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
AP Constructions | 724 503.00 | 568 147.00 | 156 356.00 | 724 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 716.00 | 366 441.00 | 129 275.00 | 495 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 629.00 | 223 738.00 | 100 891.00 | 324 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 117.00 | 1 257 955.00 | 609 162.00 | 1 867 117.00 |
BN En cours de production de biens | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BT Marchandises | 4 298 754.00 | 178 951.00 | 4 119 803.00 | 4 298 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 909.00 | 18 810.00 | 1 191 100.00 | 1 209 909.00 |
BZ Autres créances | 419 146.00 | | 419 146.00 | 419 146.00 |
CF Disponibilités | 308 260.00 | | 308 260.00 | 308 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 295.00 | 197 760.00 | 6 082 535.00 | 6 280 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 412.00 | 1 455 715.00 | 6 691 697.00 | 8 147 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 1 404 819.00 | 1 490 455.00 | | 1 404 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 985.00 | 164 364.00 | | 205 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 438.00 | 25 452.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 662.00 | 2 177 692.00 | | 2 135 662.00 |
DP Provisions pour risques | 268 855.00 | 146 682.00 | | 268 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 855.00 | 146 682.00 | | 268 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 646.00 | 1 116 725.00 | | 20 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 264.00 | 102 315.00 | | 56 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 113.00 | 4 383 729.00 | | 3 598 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 714.00 | 270 294.00 | | 276 714.00 |
EA Autres dettes | 183 345.00 | 202 316.00 | | 183 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 098.00 | 240 732.00 | | 152 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 180.00 | 6 316 110.00 | | 4 287 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 697.00 | 8 640 484.00 | | 6 691 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 915.00 | 6 200 768.00 | | 4 230 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | 48 440.00 | | 7 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 770 317.00 | | 19 770 317.00 | 19 770 317.00 |
FG Production vendue services | 1 661 255.00 | | 1 661 255.00 | 1 661 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 431 572.00 | | 21 431 572.00 | 21 431 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 718 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 041 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 393 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 628.00 | 13 884.00 | | 55 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 628.00 | 14 349.00 | | 55 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | 73.00 | | 7 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 756.00 | 6 626.00 | | 45 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 551.00 | 6 699.00 | | 53 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 7 650.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 393.00 | 53 556.00 | | 85 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 270.00 | 18 589 129.00 | | 21 774 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 568 285.00 | 18 424 765.00 | | 21 568 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 985.00 | 164 364.00 | | 205 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 790.00 | | 151 222.00 | 1 763 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 894.00 | 1 867 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 894.00 | 1 617 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 443.00 | | 1 823.00 | 226 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 601.00 | | 149 398.00 | 1 515 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 564.00 | 103 529.00 | 2 138.00 | 1 156 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 2 844.00 | | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 037.00 | 100 685.00 | 2 138.00 | 1 132 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 682.00 | 155 238.00 | 33 065.00 | 146 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 038.00 | 178 951.00 | 151 038.00 | 151 038.00 |
6T Sur comptes clients | 23 675.00 | 2 953.00 | 7 819.00 | 23 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 713.00 | 181 904.00 | 158 857.00 | 174 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 396.00 | 337 142.00 | 191 922.00 | 321 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 142.00 | 191 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 113.00 | 3 598 113.00 | | 3 598 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 734.00 | 1 179 734.00 | | 1 179 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 760.00 | | | 1 051 760.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 166.00 | 391 166.00 | | 391 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 654.00 | 1 623 403.00 | 51 251.00 | 1 674 654.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 915.00 | 4 230 915.00 | | 4 230 915.00 |