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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 997.00 | 365 452.00 | 133 545.00 | 498 997.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 3 518.00 | 38 982.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 502.00 | 378 650.00 | 74 852.00 | 453 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 610 278.00 | 60 000.00 | 14 550 278.00 | 14 610 278.00 |
BF Prêts | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 803 140.00 | 808 600.00 | 14 994 539.00 | 15 803 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 300.00 | 225 300.00 | 1 630 000.00 | 1 855 300.00 |
BN En cours de production de biens | 269 119.00 | 129 077.00 | 140 042.00 | 269 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 657.00 | 2 834.00 | 1 827 824.00 | 1 830 657.00 |
BZ Autres créances | 3 985 827.00 | 510 631.00 | 3 475 195.00 | 3 985 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 537.00 | | 190 537.00 | 190 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 443.00 | 867 842.00 | 7 369 601.00 | 8 237 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 040 582.00 | 1 676 442.00 | 22 364 141.00 | 24 040 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 605 632.00 | | | 8 605 632.00 |
CU Autres participations | 20 185.00 | 980.00 | 19 205.00 | 20 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 582.00 | | 345 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 674 512.00 | 7 959 509.00 | | 8 674 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 859 975.00 | 859 975.00 | | 859 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 153.00 | 715 003.00 | | 963 153.00 |
DL TOTAL (I) | 11 945 671.00 | 10 982 518.00 | | 11 945 671.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 861 614.00 | 1 884 000.00 | | 5 861 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 39 335.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 463.00 | 2 129 661.00 | | 2 404 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 625.00 | 385 409.00 | | 338 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 002.00 | 1 118 210.00 | | 1 620 002.00 |
EA Autres dettes | 63 119.00 | 121 205.00 | | 63 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 920.00 | 131 950.00 | | 119 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 470.00 | 5 822 751.00 | | 10 410 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 364 141.00 | 16 813 269.00 | | 22 364 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 470.00 | 2 908 770.00 | | 7 294 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | 732.00 | | 2 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 946 574.00 | | 5 946 574.00 | 5 946 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 574.00 | | 5 946 574.00 | 5 946 574.00 |
FM Production stockée | | | 16 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 122.00 | |
GE Autres charges | | | 66 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 121 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 128.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 4 927.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 473 306.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 568 349.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 1 739.00 | | 4 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 571.00 | 696 452.00 | | 130 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 331.00 | -223 146.00 | | -129 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 873.00 | 40 627.00 | | 94 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 871.00 | 337 472.00 | | 683 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 375.00 | 8 227 663.00 | | 9 192 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 222.00 | 7 512 660.00 | | 8 229 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 153.00 | 715 003.00 | | 963 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 546.00 | 14 257.00 | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745 757.00 | | | 10 745 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 803 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 736.00 | | | 430 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 668.00 | | | 589 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725 353.00 | | | 9 725 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 131.00 | 84 489.00 | | 663 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 213.00 | 51 239.00 | | 314 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | 33 250.00 | | 348 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 861 614.00 | 4 262 614.00 | 1 599 000.00 | 5 861 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 462.00 | 887 462.00 | 1 517 000.00 | 2 404 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 625.00 | 338 625.00 | | 338 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 610 278.00 | 8 595 632.00 | | 14 610 278.00 |
UP Prêts | 20 382.00 | 10 000.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 394 200.00 | | | 3 394 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668 960.00 | 14 612 654.00 | 6 056 306.00 | 20 668 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 470.00 | 7 294 470.00 | 3 116 000.00 | 10 410 470.00 |