| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 370.00 | 674 745.00 | 188 625.00 | 863 370.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 8 565.00 | 33 935.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 400.00 | 458 328.00 | 15 072.00 | 473 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 259 163.00 | | 12 259 163.00 | 12 259 163.00 |
BF Prêts | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 823 326.00 | 1 141 918.00 | 12 681 408.00 | 13 823 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462 976.00 | 548 946.00 | 914 030.00 | 1 462 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 020.00 | 6 197.00 | 859 822.00 | 866 020.00 |
BZ Autres créances | 3 421 860.00 | | 3 421 860.00 | 3 421 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 12 520 330.00 | | 12 520 330.00 | 12 520 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 284 757.00 | 555 143.00 | 17 729 613.00 | 18 284 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 108 083.00 | 1 697 062.00 | 30 411 022.00 | 32 108 083.00 |
CU Autres participations | 6 481.00 | 280.00 | 6 201.00 | 6 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 582.00 | | 345 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 804 217.00 | 8 804 217.00 | | 8 804 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
DH Report à nouveau | -3 125 796.00 | -1 829 409.00 | | -3 125 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 874.00 | -1 296 387.00 | | -1 904 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 987.00 | 7 256 861.00 | | 5 351 987.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | 10 000.00 | | 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 170.00 | 10 000.00 | | 406 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 1 699.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093 046.00 | 10 275 986.00 | | 14 093 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 165.00 | 244 123.00 | | 683 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 415.00 | 945 583.00 | | 1 045 415.00 |
EA Autres dettes | 8 830 678.00 | 10 750 192.00 | | 8 830 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 652 864.00 | 22 217 584.00 | | 24 652 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 411 022.00 | 29 484 445.00 | | 30 411 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 630.00 | | 1 971 630.00 | 1 971 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 630.00 | | 1 971 630.00 | 1 971 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 935.00 | |
GE Autres charges | | | 50 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 4 235.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 4 235.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 960.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 616.00 | 23 742.00 | | 300 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 447.00 | -19 507.00 | | -299 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -117 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 102.00 | | | -219 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 533.00 | 4 681 382.00 | | 4 445 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 406.00 | 5 977 769.00 | | 6 350 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 874.00 | -1 296 387.00 | | -1 904 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 833.00 | | -898 642.00 | 14 806 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 865.00 | 12 318 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 865.00 | 13 823 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 370.00 | | | 863 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 917.00 | | | 641 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301 546.00 | | -898 642.00 | 13 301 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 033.00 | 77 605.00 | | 1 064 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 214.00 | 69 531.00 | | 605 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 819.00 | 8 074.00 | | 458 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 410 935.00 | 14 765.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 946.00 | | | 548 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 723.00 | | 500.00 | 555 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 723.00 | 410 935.00 | 15 265.00 | 565 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 935.00 | 14 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 093 046.00 | 14 093 046.00 | | 14 093 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 165.00 | 683 165.00 | | 683 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532 411.00 | 8 532 411.00 | | 8 532 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 259 163.00 | 12 259 163.00 | | 12 259 163.00 |
UP Prêts | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 861 806.00 | 861 806.00 | | 861 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
VC Groupe et associés | 739 927.00 | 739 927.00 | | 739 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 298 267.00 | 298 267.00 | | 298 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 566.00 | 2 118 566.00 | | 2 118 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 599 438.00 | 16 599 438.00 | | 16 599 438.00 |
VW T.V.A. | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 652 864.00 | 24 652 864.00 | | 24 652 864.00 |