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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 8 766.00 | 6 014.00 | 14 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 480.00 | 8 766.00 | 9 714.00 | 18 480.00 |
060 Stock marchandises | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 337.00 | 2 366.00 | 49 971.00 | 52 337.00 |
072 Créances – Autres | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
084 Disponibilités | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 750.00 | 2 366.00 | 132 384.00 | 134 750.00 |
110 Total général Actif | 153 230.00 | 11 132.00 | 142 098.00 | 153 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 63 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 799.00 | 107 782.00 | | 62 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 706.00 | 103 951.00 | | 140 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 034.00 | 2 465.00 | | 6 034.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 939.00 | 214 199.00 | | 209 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 010.00 | 96 969.00 | | 55 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | -5 536.00 | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 24 492.00 | 32 909.00 | | 24 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 682.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 739.00 | 55 787.00 | | 66 739.00 |
252 Charges sociales | 23 322.00 | 22 330.00 | | 23 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 220.00 | | 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 534.00 | 204 361.00 | | 175 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 405.00 | 9 839.00 | | 34 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 100.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 211.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 378.00 | 888.00 | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 1 260.00 | | 4 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 718.00 | 7 580.00 | | 26 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -99.00 | | | -99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |