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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 214.00 | 1 346.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 12 007.00 | 5 336.00 | 17 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 603.00 | 12 221.00 | 10 383.00 | 22 603.00 |
060 Stock marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 563.00 | 1 201.00 | 66 362.00 | 67 563.00 |
072 Créances – Autres | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
084 Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 909.00 | 1 201.00 | 142 707.00 | 143 909.00 |
110 Total général Actif | 166 512.00 | 13 422.00 | 153 090.00 | 166 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 576.00 | 63 250.00 | | 68 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 240.00 | 120 594.00 | | 140 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 541.00 | | |
230 Autres produits | 1 234.00 | 1 929.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 051.00 | 186 313.00 | | 210 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 848.00 | 47 201.00 | | 52 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 827.00 | 4 025.00 | | 1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 33 289.00 | 32 552.00 | | 33 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 392.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 033.00 | 70 243.00 | | 76 033.00 |
252 Charges sociales | 27 323.00 | 24 066.00 | | 27 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 1 600.00 | | 1 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 201.00 | 797.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 062.00 | 181 876.00 | | 196 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 989.00 | 4 437.00 | | 13 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 941.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 95.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 593.00 | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 224.00 | 4 240.00 | | 12 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |