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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 571.00 | 1 706.00 | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 15 978.00 | 2 226.00 | 18 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 280.00 | 16 549.00 | 7 731.00 | 24 280.00 |
060 Stock marchandises | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 835.00 | 1 125.00 | 43 710.00 | 44 835.00 |
072 Créances – Autres | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
084 Disponibilités | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 193.00 | 1 125.00 | 200 068.00 | 201 193.00 |
110 Total général Actif | 225 473.00 | 17 674.00 | 207 798.00 | 225 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 916.00 | 89 191.00 | | 77 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 688.00 | 158 965.00 | | 199 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 4 000.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 036.00 | 254 289.00 | | 285 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 636.00 | 84 125.00 | | 69 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 914.00 | -2 131.00 | | -2 914.00 |
242 Autres charges externes. | 31 088.00 | 35 760.00 | | 31 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 985.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 324.00 | 95 052.00 | | 103 324.00 |
252 Charges sociales | 33 082.00 | 31 337.00 | | 33 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 3 725.00 | | 3 964.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 021.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 199.00 | 249 873.00 | | 239 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 837.00 | 4 416.00 | | 45 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 191.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | -669.00 | | 8 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 269.00 | 5 273.00 | | 38 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 098.00 | | | 1 098.00 |