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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 10 366.00 | 4 414.00 | 14 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 480.00 | 10 366.00 | 8 114.00 | 18 480.00 |
060 Stock marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 633.00 | 1 234.00 | 59 399.00 | 60 633.00 |
072 Créances – Autres | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
084 Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 482.00 | 1 234.00 | 119 248.00 | 120 482.00 |
110 Total général Actif | 138 962.00 | 11 600.00 | 127 362.00 | 138 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 362.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 250.00 | 62 799.00 | | 63 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 594.00 | 140 706.00 | | 120 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 541.00 | 6 034.00 | | 541.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | 400.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 313.00 | 209 939.00 | | 186 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 201.00 | 55 010.00 | | 47 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 025.00 | 1 546.00 | | 4 025.00 |
242 Autres charges externes. | 32 552.00 | 24 492.00 | | 32 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 664.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 243.00 | 66 739.00 | | 70 243.00 |
252 Charges sociales | 24 066.00 | 23 322.00 | | 24 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 395.00 | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 797.00 | 2 366.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 876.00 | 175 534.00 | | 181 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 437.00 | 34 405.00 | | 4 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 244.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 3 378.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 4 528.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 240.00 | 26 718.00 | | 4 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 797.00 | | | 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |