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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 246.00 | 1 554.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 814.00 | 21 035.00 | 40 779.00 | 61 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 413.00 | 21 281.00 | 46 132.00 | 67 413.00 |
060 Stock marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
072 Créances – Autres | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
084 Disponibilités | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 193.00 | | 237 193.00 | 237 193.00 |
110 Total général Actif | 304 605.00 | 21 281.00 | 283 324.00 | 304 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 532.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 358.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 918.00 | 77 916.00 | | 106 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 481.00 | 199 688.00 | | 230 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | 6 333.00 | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | 1 098.00 | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 153.00 | 285 036.00 | | 351 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 299.00 | 69 636.00 | | 88 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 892.00 | -2 914.00 | | 2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 33 244.00 | 31 088.00 | | 33 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 1 019.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 408.00 | 103 324.00 | | 97 408.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | 33 082.00 | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 3 964.00 | | 7 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 303.00 | 239 199.00 | | 256 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 850.00 | 45 837.00 | | 94 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | 671.00 | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | 8 059.00 | | 21 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 593.00 | 38 269.00 | | 74 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |