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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 9 264.00 | 1 206.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 241.00 | 82 515.00 | 62 725.00 | 145 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 942.00 | 96 353.00 | 96 589.00 | 192 942.00 |
BT Marchandises | 808 367.00 | | 808 367.00 | 808 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 484.00 | 1 816.00 | 309 668.00 | 311 484.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 350 167.00 | | 350 167.00 | 350 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 646.00 | 1 816.00 | 1 532 831.00 | 1 534 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 589.00 | 98 168.00 | 1 629 420.00 | 1 727 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 734 911.00 | 595 506.00 | | 734 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 134.00 | 139 404.00 | | 121 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 245.00 | 880 111.00 | | 1 001 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 497.00 | 442 563.00 | | 555 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 85 419.00 | | 71 399.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 175.00 | 529 011.00 | | 628 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 420.00 | 1 409 121.00 | | 1 629 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 175.00 | 529 011.00 | | 628 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 065.00 | | 13 188.00 | 183 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 192 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 149 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | | 13 377.00 | 139 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 847.00 | | -189.00 | 32 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 071.00 | 15 592.00 | 3 310.00 | 84 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 611.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 14 981.00 | 3 310.00 | 75 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 1 816.00 | 834.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | 1 816.00 | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | 1 816.00 | 834.00 | 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 497.00 | 555 497.00 | | 555 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
UX Autres créances clients | 311 484.00 | | | 311 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 770.00 | 408 770.00 | | 408 770.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 175.00 | 628 175.00 | | 628 175.00 |